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财务月工作计划(精选12篇)
财务月工作计划篇1
财务部x月工作计划
1、根据公司财务制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好
财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银
行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司
提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制
出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手
续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
公司是一个成长型的企业,在刘总的正确领导下,公司在3月份
也取得了不错的成绩,我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知
识,虽然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本着洁身自好,
恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作观念,踏踏实实的工作。4月就
工作中发现的问题,我个人认为:第一,需要把各岗位细分化,职责
更明确化,才能更大的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大
的加强,才能保证工地能够获取利润,第三,工地的跟踪服务一定要
有专人负责,才能有效的保证工地的顺利进行,以及工程款的进度,
最后按工期完成验收交尾款。
20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得
好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,
短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节
流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开
源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、
各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领
导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财
务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓
市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的
经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的
协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学
习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应
收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人
都应有相应的监督,加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半
年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等
等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;
6、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。
财务月工作计划篇2
一、日工作流程:
1、9:00-12:00
(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报
表》、收付
款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销
售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。
(2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,
若有异
常,询问相关人员,了解原因,及时处理。
(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录
入、开发票等操作。
(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情
况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应
商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政
策。
二、月工作计划
月初
1、1-3日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,
经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负
债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细
表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应
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