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财务部经理述职报告(15篇)
财务部经理述职报告1各位领导、同事大家好!
我自__年2月份到公司上班,现在已有一年的时间,这期间
在公司领导的大力支持下,在其他相关部门的积极配合下,我与
财务部全体员工一道,踏实工作,基本完成各项工作任务。公司
全年给我部门的量化指标主要有五项,现将完成情况汇报如下:
一是资金上存率95%以上;根据局投资部统计,我司全年资金上存
率为97%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级
20__万;我司年末货币资金余额10064万元,只是由于本年度因
购置设备3000万元总部支付现金20__万元,从而导致公司本部
货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司
新开项目共有17个,除3个联营项目未做资金策划,12个自营
项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额3600万元;实际全
年完成利润4045万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;
财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。
具体来说,本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作:
一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核
算方面度量衡,统一财务管理标准:一是建立了一系列财务管理
制度并督促各单位认真执行,全年针对公司实际情况制定了7个
规范性财务文件并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要
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费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准,针对
具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门
每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分
析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。一年以
来,预算的总体执行情况良好。
二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营
最低现金流量:为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,
今年财务部千方百计筹措资金。一是资金的使用和安排,按照“以
收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的`原则,公司要求各单
位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预
算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确
将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支,
不收不支”的原则,公司核定各单位应缴利润和货币资金,全年
公司核定各单位应上交公司3400万元,实际收回3156万元,除
铁路公司有235万未交足外,其余均按时交足。三是实行固定费
用预算管理制度,节约支出,在开源的基础上达到节流的目的。
四是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计
向局借款1。08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需
要。五是积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为
局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,
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这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司
固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。
三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。财务部制定了
经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指
标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源
和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及
时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。
四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务
支持:一是通过有序的组织,轻重缓急妥善处理各项工作。一年
来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满
足了各部门对我部的财务要求。二是及时向有关领导提供各种报
表,便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。
四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险。
一年来,作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和
敬业,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要
是:一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时
足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一
手资料和情况;三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四
是未督促联营项目做好资金策划。
最后,还想说三点:一是就今天我所谈的,希望各位领导和
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