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财务部经理述职报告(15篇)

财务部经理述职报告1各位领导、同事大家好!

我自__年2月份到公司上班,现在已有一年的时间,这期间

在公司领导的大力支持下,在其他相关部门的积极配合下,我与

财务部全体员工一道,踏实工作,基本完成各项工作任务。公司

全年给我部门的量化指标主要有五项,现将完成情况汇报如下:

一是资金上存率95%以上;根据局投资部统计,我司全年资金上存

率为97%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级

20__万;我司年末货币资金余额10064万元,只是由于本年度因

购置设备3000万元总部支付现金20__万元,从而导致公司本部

货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司

新开项目共有17个,除3个联营项目未做资金策划,12个自营

项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额3600万元;实际全

年完成利润4045万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;

财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。

具体来说,本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作:

一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核

算方面度量衡,统一财务管理标准:一是建立了一系列财务管理

制度并督促各单位认真执行,全年针对公司实际情况制定了7个

规范性财务文件并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要

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费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准,针对

具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门

每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分

析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。一年以

来,预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营

最低现金流量:为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,

今年财务部千方百计筹措资金。一是资金的使用和安排,按照“以

收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的`原则,公司要求各单

位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预

算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确

将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支,

不收不支”的原则,公司核定各单位应缴利润和货币资金,全年

公司核定各单位应上交公司3400万元,实际收回3156万元,除

铁路公司有235万未交足外,其余均按时交足。三是实行固定费

用预算管理制度,节约支出,在开源的基础上达到节流的目的。

四是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计

向局借款1。08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需

要。五是积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为

局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,

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这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司

固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。

三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。财务部制定了

经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指

标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源

和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及

时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务

支持:一是通过有序的组织,轻重缓急妥善处理各项工作。一年

来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满

足了各部门对我部的财务要求。二是及时向有关领导提供各种报

表,便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。

四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险。

一年来,作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和

敬业,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要

是:一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时

足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一

手资料和情况;三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四

是未督促联营项目做好资金策划。

最后,还想说三点:一是就今天我所谈的,希望各位领导和

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