稽核岗位职责 汇总(参考10篇).pdfVIP

稽核岗位职责汇总(参考10篇)

1．业务稽核：

（l）审核各处厂业务计划工作进度。

（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。

（3）追踪各项会议决定办理事项。

（4）其他与业务稽核有关的事项。

2．财务稽核：

（l）审核各项支出凭证。

（2）审核各项收入账项。

（3）审核各项摊提折旧。

（4）审核应收应付、预收预付账项。

（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。

（6）审核各厂厂务费用分摊方法。

（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财

务。

（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免工程。

（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的提议事

项。

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责

加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费

用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数

字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完

备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计

算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;

核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;

管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发

放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：

每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量

表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

后面还有多篇稽核岗位职责！

职位描述

岗位职责：

1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程;

2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的

问题进行透析及采取措施;

3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意

见;

4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。

任职资格：

1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰

富者，能够降低学历要求;

2、有良好的财务知识基础以及管理理念;

3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等)，有较好的数据处理本

领;

4、职责心强，能主动进取与业务部门沟通协调，有较强的理解本领;

5、有较强的学习本领和抗压本领;

6、能适应短期出差

一、记账凭证稽核

1.每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制

的，应查明原因。

2.会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、

错误以及各项数字计算是否正确。

3.转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附

原始凭证不符的现象。

4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否

准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

5.记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是

否依照规定手续办理。

二、账簿稽核

1.各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存

款、库存现金日记账是否当日清月结。

2.现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。

3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无

遗漏。

4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办

理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人

员及主管会计人员盖章证明。

5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有

关部门登记依法建账。

6.活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有

无缺页。

7.各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规

定期限内核销，有无长期占用现象。

8.实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理方

法的有关规定。

9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是

否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

三、库存稽核

1.检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明

原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、

保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行