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集团公司资金管理规范及操作流程

1.引言

本文档旨在规范集团公司资金管理的操作流程,确保资金使用

合理、透明、高效,遵循法律法规并最大程度地降低风险。所有集

团公司员工都应遵守本规范,并按照规定的流程进行资金管理操作。

2.资金管理原则

-合规性原则:资金管理操作应符合国家法律法规、集团公司

内部规章制度等相关规定。

-风险控制原则:在资金运作中应加强风险意识,采取相应的

风险管理措施。

-透明度原则:资金管理应做到公开透明、真实可靠,确保财

务信息无误并能及时获得。

3.资金管理流程

3.1资金预算

-根据集团公司的战略规划、业务计划和财务需求,制定年度

资金预算计划。

-各部门根据业务需求,编制部门资金预算,并提交给财务部

门。

-财务部门汇总并审核各部门资金预算,形成集团公司资金预

算。

-董事会审议并批准资金预算。

3.2资金决策

-资金决策应根据集团公司的资金需求、风险承受能力、市场

情况等因素进行综合考虑。

-资金决策应经过相关决策机构的讨论和决策,并通过决策机

构的授权实施。

3.3资金申请与审批

-各部门根据业务发展需要,向财务部门提出资金申请。

-财务部门审核资金申请的合理性、合规性,并在资金预算范

围内予以审批。

-资金申请审批应记录相应的资金用途、金额及审批者等信息。

3.4资金支付与核销

-财务部门根据资金申请的审批情况,进行资金支付。

-资金支付应按照预先设定的程序和权限进行。

-支付完成后,财务部门应及时进行核销,确保资金使用的真

实性和准确性。

3.5资金监控和报告

-财务部门应对资金的收支状况进行实时监控和分析。

-定期制作资金的监控报告,向董事会和相关部门汇报。

-发现资金异常情况或存在风险时,及时向相关部门汇报并采

取相应的措施。

4.管理措施

-设立与资金管理相关的内部控制制度,明确各部门的职责与

权限。

-建立资金管理信息系统,实现对资金流向的可追溯性和监控

能力。

-加强对资金管理人员的培训和监督,提高资金使用的规范化

和安全性。

5.结论

本文档规范了集团公司资金管理的流程,强调了合规性、风险

控制和透明度原则,为公司资金管理提供了指导和保障。所有员工

都应知悉并遵守本规范,确保资金使用合理、安全和高效。

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