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采购管理制度与工作流程

采购制度管理规定

第一章总则1

第二章采购计划管理制度4

第一节采购计划编制制度4

第二节采购预算管理制度6

第三节月度采购计划管理制度8

第三章采购计划管理流程10

一、采购计划工作流程10

二、月度采购计划增补流程11

第四章相关表格12

一、购买申请单12

二、紧急采购申请单13

三、物资采购计划表13

四、年度预算采购表14

五、采购变更审批表14

六、计划外采购申请表15

采购制度管理规定

为了规范物资采购、提高生产效率，阻塞管理漏洞，降低采购成本，

特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，

统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资

外)，包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；

实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规

格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名

称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争

原则。要求以招标或者类似的方式进行，向多家供应商发招标或者采购函

进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，

按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进

行。

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第六条、对于进行大宗采购或者时常采购的供应商，在采购前应当签订采

购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、

地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批

准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可

订购。

第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物

的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。

对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。

第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的

物资进行质量检测或者鉴定，并建立供应商资料档案。

第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营

范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。

第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表。统

计报反映供应商、采购数量、对付金额、已付金额、对付余额和到期时间，

在次月5日前报财务部和生产副总。

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第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、

价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。

第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发

现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。

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第二章采购计划管理制度

为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营

活动顺利、有序的进行，特制定本制度。

合用于公司采购计划的编制工作

1、预估用料数量、交期，防止断料。

2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。

3、配合公司资金运用、周转，配合生产、销售计划的顺利达成。

包括：年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。

1、年度采购计划是根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息

进行充分分析与采集的基础上，依据往年历史数据对照预测制定的采购计

划。

2、月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上

月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计划。

3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上，依据各部门

每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。

采购制度管理规定

在编制采购计划时应考虑到经营计