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技术服务公司合同付款管理办法

一、总则

1.1为了规范公司合同付款管理，确保合同款项的及时支付，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2本办法适用于公司与合作方签订的技术服务合同付款管理工作。

1.3本办法所指合同付款，包括但不限于项目款项、服务费用、质保金等。

二、合同付款原则

2.1合同付款应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。

2.2合同付款应严格按照合同约定的付款条件、付款方式、付款期限进行。

2.3合同付款应确保资金安全，防范支付风险。

三、合同付款流程

3.1合同签订

合同签订前，业务部门应认真审查合作方的资质、信誉及履约能力，确保合同内容合法、合规、合理。

3.2合同审批

合同签订后，业务部门应将合同及相关资料提交至财务部门进行审批。

3.3付款申请

业务部门根据合同约定的付款节点，向财务部门提出付款申请，并提交以下资料：

（1）合同付款申请表；

（2）合同原件及复印件；

（3）合作方开具的发票或收据；

（4）项目进度报告或验收报告；

（5）其他相关证明材料。

3.4付款审批

财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，报请公司领导审批。

3.5支付款项

审批通过后，财务部门按照合同约定的付款方式，及时支付款项。

四、合同付款管理

4.1业务部门应定期跟踪合同履行情况，确保项目进度与付款