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公司财务会计管理规章制度6篇

公司财务会计管理规章制度6篇时间：2024-03-0105:37:36航就0由分享

管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦

形成，不得随意修改和违犯。以下是小编给大家带来的公司财务会计管理规章

制度，希望可以帮助到大家!

公司财务会计管理规章制度1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公

司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管

理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有

关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专

职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方

案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关

部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

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(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准

确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情

况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，

当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不

认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，

方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

公司财务会计管理规章制度2一、财务管理制度：

主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

(一)财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上

报，并实施成本控制;

(二)学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原

则，秉公办事;

(三)加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;

(四)对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务

部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审

查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;

(五)负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;

(六)指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和

制度的执行情况;

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(七)认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各

项款项，并按时足额上缴;

(八)按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明

清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖

掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依

据，当好领导的参谋;

(九)加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;

(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立

卷归档;

(十一)财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变

动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影