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关于下发费用报销的流程通知

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#关于下发费用报销流程的通知

亲爱的同事们：

为了规范公司的费用报销流程，提高工作效率，现对费用报销的相关流程

进行如下通知：

一、费用报销的基本流程

1.填写报销单：员工在发生费用支出后，应及时填写费用报销单。报销单

应包括以下内容：

报销日期：填写报销单的日期。

报销人：填写报销人的姓名。

部门：填写报销人所在的部门。

费用明细：详细列出费用的支出项目、金额、日期等信息。

发票号码：如有发票，应填写发票号码。

报销金额：填写本次报销的总金额。

备注：如有需要，可填写其他相关信息。

2.粘贴发票：员工应将发票按照费用明细的顺序粘贴在报销单的背面。发

票应保持整洁、完整，不得涂改、损坏。

3.提交报销单：员工将填写好的报销单和粘贴好发票的报销单提交给部门

负责人进行审核。

4.部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用支出

的真实性、合理性和合法性。审核无误后，部门负责人应在报销单上签字，并

注明审核意见。

5.财务审核：财务部门收到报销单后，应进行财务审核。审核内容包括：

报销单的填写是否规范、完整。

发票的真实性、合法性和有效性。

费用支出是否符合公司的财务制度和预算要求。

报销金额的计算是否正确。

6.领导审批：财务审核通过后，报销单应提交给公司领导进行审批。领导

审批的权限和流程应根据公司的规定执行。

7.报销付款：领导审批通过后，财务部门应按照公司的规定进行报销付款。

报销付款的方式可以是现金、支票或银行转账等。

二、注意事项

1.报销时间：员工应在费用发生后的[具体时间]内提交报销单，逾期不予受

理。

2.发票要求：发票应是正规的税务发票，且发票上的信息应与报销单上的

信息一致。发票不得涂改、损坏，否则不予报销。

3.费用明细：费用明细应详细、准确，不得虚报、瞒报费用。如有虚报、

瞒报费用的情况，一经发现，将严肃处理。

4.审批流程：报销单的审批流程应严格按照公司的规定执行，不得越级审

批或违规审批。

5.报销金额：报销金额应与发票金额一致，如有差异，应说明原因并提供

相关证明材料。

6.其他事项：如有其他特殊情况或需要特殊处理的事项，应提前与财务部

门沟通协商，以免影响报销进度。

希望各位同事能够认真遵守公司的费用报销流程，确保费用报销的准确性

和及时性。