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差旅报销模板规范差旅费用报销流程提高报

销效率

差旅报销模板

为了规范差旅费用报销流程，提高报销效率，本公司特制定了差旅

报销模板，供全体员工使用。以下是差旅报销申请流程及相应的模板

要求，以便员工能够便捷地提交差旅费用报销申请。

一、差旅报销申请流程

1.填写差旅报销申请表格

员工需下载并填写公司提供的差旅报销申请表格，该表格包含以下

信息：

-姓名：填写申请人的姓名；

-部门：填写申请人所在部门；

-费用类别：选择费用所属的类别，如交通、住宿、餐饮等；

-费用明细：详细列出每一笔费用的名称、金额、时间等；

-报销金额：填写该次出差的合计报销金额；

-附件：上传相关票据和收据的电子版副本；

-备注：填写其他需要说明的事项。

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2.提交差旅报销申请表格

员工需将填写完整的差旅报销申请表格发送至财务部门的指定邮箱，

同时抄送所在部门经理和行政部门主管。

3.财务部门审核

财务部门收到差旅报销申请后，会依据公司的差旅费用报销政策进

行审核。审核内容包括：

-费用合理性：确保差旅费用符合公司政策规定的范围；

-单据完整性：核对申请表格中上传的附件与费用明细是否一致完

整；

-报销金额准确性：核对报销金额与附件中的票据和收据是否一致

准确。

4.部门经理审批

审核通过的差旅报销申请将提交给申请人所在部门的经理进行审批。

部门经理审批的主要内容包括：

-差旅事由的合理性：核对出差事由是否符合公司政策规定；

-差旅时间的合理性：检查出差时间是否符合计划或任务安排；

-差旅费用的必要性：评估差旅所需费用是否合理且必要。

5.行政部门复核

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部门经理审批通过后，差旅报销申请将提交给行政部门进行复核。

行政部门复核的主要内容为：

-申请表格的格式与规范性：检查申请表格是否完整且符合模板要

求；

-相关附件的准确性：核对附件中的票据和收据是否真实且准确；

-员工信息的准确性：确认申请人的姓名、部门等信息是否正确。

6.确认报销金额并进行财务审批

行政部门复核无误后，将确认差旅费用的报销金额，并将差旅报销

申请提交给财务部门进行最终财务审批。

7.报销款项发放

审核通过后，财务部门会按照公司设定的报销周期将报销款项打入

员工指定的银行账户。

二、差旅报销模板要求

为了确保差旅报销申请的规范性和易操作性，请员工在填写差旅报

销申请表格时，严格遵守以下要求：

1.所有内容必须填写完整，且信息准确无误；

2.费用类别和费用明细必须清晰明了，确保阅读和审批人员能够准

确理解；

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3.附件中的票据和收据必须是清晰、完整的电子版副本，以便审批

人员核对；

4.表格的格式必须一致，字体、字号要清晰可读，保持整洁的排版

格式；