费用报销制度及流程.pdfVIP

费用报销制度及流程

2.银行转账凭证；

3.公司内部制定的其他有效报销单据。

二）报销单据必须真实、准确、完整，不得虚报、夸大、

重复报销。

三）报销单据应及时报销，原则上不得超过一个月。

四）各项费用报销应按照公司预算科目进行报销，不得跨

科目报销。

第八条差旅费报销制度及流程：

一）差旅费报销应按照公司差旅费预算科目进行报销，不

得跨科目报销。

二）差旅费报销单据必须真实、准确、完整，包括交通费、

住宿费、餐费等，不得虚报、夸大、重复报销。

三）差旅费报销单据应包括出差申请单、交通票据、住宿

票据、餐饮票据等，必须原件报销，不得复印或扫描。

四）差旅费报销应按照以下流程进行：

申请人→行政人事部审核→分管领导确认→财务部审核→

总经理审批→财务付款。

第四章薪酬福利及相关费用报销制度及流程

第九条薪酬福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、

年终奖、福利费等。以下是报销制度及流程：

一）薪酬福利及相关费用应按照公司预算科目进行报销，

不得跨科目报销。

二）薪酬福利及相关费用报销单据必须真实、准确、完整，

包括工资条、社保、公积金等相关单据，不得虚报、夸大、重

复报销。

三）薪酬福利及相关费用报销应按照以下流程进行：

申请人→XXX审核→财务部审核→总经理审批→财务付

款。

第五章税费支出报销制度及流程

第十条税费支出主要包括各项税费支出。以下是报销制度

及流程：

一）税费支出应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目

报销。

二）税费支出报销单据必须真实、准确、完整，包括税务

等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。

三）税费支出报销应按照以下流程进行：

申请人→财务部审核→总经理审批→财务付款。

第六章工程相关支出及专项支出报销制度及流程

第十一条工程相关支出及专项支出主要包括工程材料、设

备采购、技术服务费等。以下是报销制度及流程：

一）工程相关支出及专项支出应按照公司预算科目进行报

销，不得跨科目报销。

二）工程相关支出及专项支出报销单据必须真实、准确、

完整，包括采购合同、等相关单据，不得虚报、夸大、重复报

销。

三）工程相关支出及专项支出报销应按照以下流程进行：

申请人→工程部门审核→财务部审核→总经理审批→财务

付款。

2.在出差期间，员工应当妥善保管好出差期间所需的各类

票据，如机票、火车票、住宿等；

3.出差结束后，员工应当及时填写《差旅费报销单》，并

将所需票据粘贴在报销单上；

4.报销单据应当按照规定的审批程序报批，经部门负责人、

分管领导、公司总经理审批签字后，方可到出纳处报销；

5.报销单据金额不得超出预算，特殊情况需公司负责人审

批并执行追加预算程序；

6.不在公司部门上班的员工申请费用报销的，需通过邮件

方式将电子版《费用报销单》发给相关部门领导审核并抄送财

务部，部门领导审核同意并经财务部门确认后将纸质版《费用

报销单》寄到公司本部财务部报账；

7.财务部从收到员工审批手续齐全、票据符合规范的报销

单据起，7个工作日内予以报销；

8.因公出差的员工必须事先填写《出差申请单》，注明出

差随同人员、时间、地点、事由、天数、预计费用，经部门负

责人、分管领导、公司总经理审批签字后方可出差。

出差人员需在回公司后五个工作日内办理报销事宜。填写

《差旅费用报销单》，并附上《出差申请单》、《出差支出明

细表》，执行费用报销流程。共同费用报销需有同行人员签名

确认。

5.住宿费报销时必须提供住宿，要求机打并附住宿清单及

收费标准。实际发生额未达到住宿标准金额的，差额不予补偿，

超出住宿标准的部分由出差人自行承担。

6.报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算。12点

之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。

7.出差期间招待客户需要事先按业务招待费管理办法的规

定走流程，同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请手续。

8.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不

再报销相关费用。

9.