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单位银行账户资金存放管理工作自查报告资金存放自查

报告

单位银行账户资金存放管理工作自查报告篇一按照《进一步

加强财政部门与预算单位资金存放管理实施办法》的有关要求，

xx认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检自

查情况总结如下。

一、高度重视，提高认识根据文件规定开展本次资金存放管

理清查是防范资金存放安全风险与廉政风险，提高资金存放综合

效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深入贯彻落实党

的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制与防止腐败，规范

财务收支活动的重要举措。

认真开展自查，做到不走过场、不留死角，及时发现与解决

存在的问题。

二、健全组织，强化领导为确保此次清查工作顺利进行，军

休所成立了自查小组。

自查工作小组严格按照上级文件要求加强指导，及时掌握工

作进展情况，以求清理数据真实、完整与准确，确保按时保质完

成本次自查工作。

三、从严从实，开展自查针对此次专项自查工作，军休所严

格参照有关文件要求与检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整

改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。

（一）检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包含：

账户开设根据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开

户银行是否按规定出具廉政承诺书与是否实行利益回避制度等

五个方面。

（二）银行账户、账据及存款情况1.军休所经费使用严格按

照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门

法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完

全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情

况。

未侵占、截留国家与单位收入，从未设置账外账，也未设任

何形式的“小金库”，与以个人名义私存公款等违反财经纪律的

行为。

2.各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

3.按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度。财务

报销严格按照财务制度执行，严格操纵财政资金支出，没有以任

何形式进行私存私放。

（三）银行账户开户及使用情况经自查，单位资金专户是遵

循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开

设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了服务协

议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，

资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理

档案制度与年度报告制度。

四、强化财务管理，实施长效监督通过本次自查进一步严肃

了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的

安全存放管理。

加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

1.切实按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立

健全与完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好地加强资

金存放管理。

2.加强对银行账户开户及使用的管理，认真落实银行账户管

理的有关规定，认真履行单位财务部门管理银行账户的职责，按

预算单位银行账户的设置原则设置账户，并自觉同意监督检查部

门的检查。

对需要开设、变更、撤销的银行账户，切实按规定的程序办

理，严禁擅自开设、变更、撤销银行账户。

同时，按照法律法规规定的用途使用银行账户，不将财政性

资金转为定期存款，不以个人名义存放单位资金，不出租、出借、

转让银行账户，不为个人或者其他单位提供信用担保。

资金管理自查报告篇二接到总部转发的xx集团《关于加强

资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[2013]4号）后，我单

位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，

对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况1、单位内操纵度建立完善并得到

有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面1、收入方面：收入方面全部缴入结

算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，

无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填

写费用报销单，有有关的经办人员签字，并经财务部审核单位负

责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大