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中油国际用户操作手册
财务模组
中油国际系统实施项目
2006年07月
1
文档管理
文档信息
文档名称财务模组
最初作者姚佳颖
当前修改作者
版本信息
版本日期作者修改注释
批准
姓名职务
姓名:__________________日期:___________
姓名:_______________日期:___________
2
目录
1．固定资产年末折旧调整4
1.1累计折旧减少–事物代码:ABAA-计划外折旧4
1.2累计折旧增加–事物代码:ABZU-增记8
3
1．固定资产年末折旧调整
由于固定资产子模块是以年为单位的,所以做折旧调整的话最好在12月份,这样的话资产
折旧就会在下一年的一月按照调整后的净值在剩余的使用年限平均分摊.注意:如果在年中做
资产折旧调整,此资产在下个月还是按照原来的的折旧提,一定是在下一年一月生效.
在年末进行固定资产的调整,最好先做计划外折旧(累计折旧减少),再做增记(累计折旧增
加);调整的时候只能逐个对固定资产固定资产进行调整.
1.1累计折旧减少–事物代码:ABAA-计划外折旧
输入事务代码：
ABAA-计划外折旧
产生凭证:
借:折旧费用
贷:累计折旧
4
输入界面
公司代码:
资产:
凭证日期:
记帐日期:
货币:
事物类型:640/650
(注意:事物类型640
是针对以前年度购
置的固定资产进行
计划外折旧;650是
对当年购置的)
按“回车“进入下一
屏
记帐金额:300
文本:
参照:
按过帐
固定资产凭证产生
(注意:这并不是财务
凭证,还要运行一下
折旧才算完成)
5
输入事务代码：
AW01N-资产浏览
器
显示出来计划外折
旧的金额
点
注意:
如果计划外折旧是
在正常折旧之前做,
那么计划外折旧的
凭证会和正常折旧
一起产生.
如果计划外折旧是
在正常折旧之后做,
那么要在repeatrun
折旧.
6
公司代码:1002
会计年度:2006
按
注意:
如果计划外折旧是
在正常折旧之后做,
那么要在repeatrun
折旧.
7
计划外折旧会单独
列出来
退回到前一屏幕进
行折旧运行
折旧运行后,可以再
去资产浏览器,可以
看到计划外折旧和
一般折旧同时过帐
了.
1.2累计折旧增加–事物代码:ABZU-增记
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