中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－BW报表错误及修改.pdfVIP

1、分析报表要求

1.1损益表（分单元、帐面数）的单元营业利润要等于主营业务利润分析表里面的单元毛利

1.2分系统内外表不能出现客户无法分配的情况

1.3损益表（分单元、帐面数）虚拟利润中心里面不能有数据

1.4主营业务利润表自营代理毛利之和要等于各品种之和，要等于系统内外毛利之和

错误情形举例1：

选择损益表（分单元，帐

面数）

运行后，得到单元毛利的

正确数

1

再选择主营业务利润分析

表（这张表的单元是万元）

核对两张表的单元毛利数，不匹配的原因，是因为损益表分单元是根据利润中心来区分单元的，而主

营业务利润表是根据PA里面的产品属性来区分单元的。

由于部分凭证仅输入了正确的利润中心，但是没有输入PA字段，所以导致两张表不匹配。再强调一

下，所有的分析报表（就是角色里面最下面的一个文件夹里面的报表）都是基于PA出的，如果没有

PA，则相关数据不会体现在PA中，所以，凡是选择了业务利润中心的凭证（利润中心最后两位不是

零的），就一定要输入PA字段。

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错误举例2：分系统内损益

表出现不确定客户情况

错误原因主要是录入凭证

时只有客户或只有供应

商，由于系统必须要同时

根据客户和供应商来判断

是系统内还是系统外，所

以导致系统无法决定此笔

收入的归属。

错误举例3：虚拟利润中心

出数

错误原因是录入凭证时，

选择的是9999开头的利润

中心，导致此笔收入费用

没有归入单元。

错误举例4：主营业务利润

表自身不平

自营代理毛利之和，不等

于各品种毛利之和，也不

等于系统内外毛利之和。

出现这种现象，肯定是PA

字段填写不全，比如没有

填写贸易类型：自营代理，

或者供应商和客户有一个

是为空。

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2、错误查询

第一种情况：是凭证录入

的时候选择了正确的利润C:\Documentsand

Settings\houjiaqi

中心而没有输入PA的，此

类凭证由于涉及SAP两个

模块，不能用日常方法查

出。以后总部每月结帐前

会从系统底表将此类报表

发给大家。1月份的所有此

类凭证如右图所示，请大

家务必将金额较大的凭证

进行PA重过帐补全。

第二种情况：分系统内外

损益表出现不属于系统内

外的。

这是因为凭证的PA字段供

应商和客户没有录全。这

种情况除了使相关收入、

成本无法归到系统内外，

而且还使得分品种的单元

毛利不等于系统内外的单

元毛利之和。

要找到这个问题，执行

KE24，选择公司代码和期

间、及货币。

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选择记录类型不等于A，因

为KE24记录类型是A的

表示的是订单信息。需要

把此部分先剔除

选择供应商一列，按筛选

条件令其为空。也就是挑

出所有没有填写供应商的

凭证

选择其中的一行，再点击

上方的，即

可以追踪到会计凭证。

然后用PA重过帐补奇供应

商就可以了。

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第三种情况：虚拟利润中

心有数的情况。

执行利润中心行项目报表

KE5Z

输入公司代码、利润中心

选择从999901到999999。

正常情况下，只有代理贸

易额借项才能记入虚拟利

润中心。，如果其他科目记

入虚拟利润中心，有没有

冲销的，那肯定是凭证出

了问题。

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第四种情况：主营业务利

润表自身不平。

除了上面讲到的供应商、

客户不全导致主营