公司资金管理规章制度范本.pdfVIP

公司资金管理规章制度范本

第一章总则

第一条为规范公司资金的使用和管理，提高资金使用效率，确保

公司资金安全，制定本规章制度。

第二条公司资金管理依照现行法律、法规和公司相关规定执行。

第三条公司各职能部门及员工在执行资金管理工作中，应遵守本

规章制度的规定。

第二章资金的申请和分配

第四条公司各职能部门必须提前向财务部门提交资金使用计划，

包括资金需求、用途、金额等内容。

第五条财务部门按照公司的财务预算和资金需求，对资金进行分

配和拨付。

第六条公司内设基金、特定资金等用途特殊的资金，由专门的管

理部门负责分配和管理。

第七条资金的申请和分配应当经过审核，并记录相关信息，由财

务部门进行归档保存。

第三章资金的使用管理

第八条公司资金使用必须经过正规程序，公开、公正、公平地使

用。

第九条公司各职能部门使用资金时，必须确保资金用途合法、合

规，符合公司的经营目标和需要，不得违规使用。

第1页共9页

第十条公司资金使用应当按照财务审批程序执行，由财务部门进

行审核和监督。

第十一条公司资金使用应当根据预算和实际需要进行，不得超出

预算和实际需要。

第十二条公司资金使用应当遵循经济、节约的原则，提倡合理、

有效的资源配置。

第十三条公司资金使用应当严格按照公司相关规定进行，不得擅

自改变资金用途。

第十四条公司资金与员工个人资金应当分开管理，不得混淆使

用。

第十五条公司资金使用过程中应当建立完善的记录和核算制度，

确保资金流向的清晰和透明。

第四章资金的保管和监督

第十六条公司资金保管应当按照财务部门的规定进行，确保资金

的安全和完整。

第十七条公司资金保管人员应当具备相应的资金保管技能和责任

意识，定期参加相关培训和考核。

第十八条公司应当建立健全资金监督机制，确保资金使用的规范

和合法性。

第十九条公司应当加强对资金使用情况的监督和检查，及时发现

和纠正资金管理中的问题。

第2页共9页

第二十条公司应当建立资金使用风险评估机制，对重要资金使用

事项进行风险评估和防范措施。

第二十一条公司应当建立资金使用追溯机制，确保资金使用有据

可查，避免盲目投资和资源浪费。

第五章资金的结算和报告

第二十二条公司资金结算应当按照财务部门的规定进行，确保资

金结算的准确和安全。

第二十三条公司资金结算应当及时进行，不得拖延或擅自停止。

第二十四条公司应当建立健全资金报告制度，定期向公司高层和

相关部门报告资金使用情况。

第二十五条公司应当建立健全财务审计制度，定期进行财务审

计，对资金使用情况进行核实和评估。

第六章资金管理违规处罚

第二十六条公司对违反资金管理规定的行为，将依法依规给予相

应处罚。

第二十七条被处罚人有权提出申诉，公司将进行调查和处理。

第二十八条公司将严格保护举报人的权益，并对举报行为予以奖

励。

第七章附则

第二十九条本规章制度自颁布之日起生效，公司相关规定与本规

章制度不一致的以本规章制度为准。

第3页共9页

第三十条公司相关人员必须熟知并遵守本规章制度，对资金管理

进行监督和督导。

第三十一条本规章制度的解释权归公司所有。

公司资金管理规章制度即告完成。

公司资金管理规章制度范本（二）

第一章总则

第一条为规范公司资金管理工作，提高资金使用效益，制定本规

章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有资金管理工作，包括公司自

有资金、融资资金以及其他与公司资金相关的工作。

第三条公司的资金管理工作应当遵循合法、规范、透明、安全、

高效的原则。