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应收款催收工作实施方案

应收款催收工作实施方案

为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本

公司实际情况，特制定如下工作实施方案：

第一步，催收前期准备工作

一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、

应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行

汇总。

二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行

客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告

函所所涉及的还款时间/账款数数据都相符。整理。

三））销售内勤将全部销售合同同信息资料进行电子台账录录

入及合同档案归整（合同同档案目录），将合同原件件复印两份

（销售部和财务务备各存一份）交由业务相相关部门备存；合同

规整完完后统一将合同原件及合同同档案目录、电子台账表单单交

由行政部存档。

第二二步，销售部催收工作实施施方案

1）业务主管（或或业务员）根据客户还款特特点、付款时

间及金额、客客服关系程度、信誉等级程程度制定初期催收方案。之

之后，由销售部内审员负责责统计催收情况及督促业务务主管