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2024年销售部出差管理制度

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事

由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可

出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请

单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审

核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管

领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效

出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、

交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天

按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____

元累积加罚(发票日期)，并追究其部门负责人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作

责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造

成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

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总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干

使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元)

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理

实报实销(含副总经理)

销售经理____

办事处主任____

销售工程师____

(2)伙食补助费:

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销

销售经理____

办事处主任____

销售工程师____

(3)市内交通费:

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销

销售经理____

办事处主任____

销售工程师____

(4)交通工具标准:

人员/工具飞机火车高铁长途汽车出租车

总经理普通舱软卧硬卧二等坐实报实报

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销售经理预申请硬卧二等坐实报实报

办事处主任硬卧硬座三等舱实报预申请

销售工程师硬卧(____公里外)硬座实报预申请

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天

数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介

采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务

情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个

房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午

12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午

12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧(超过____公里)，没有坐卧铺按列车硬卧票价

予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面

汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需

经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

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(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同

意后方可报销