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工程项目经理工作计划怎样写（精选3篇）

工程项目经理工作计划怎样写篇1

财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本

管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工

作。

1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，

制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收

支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司

审批结果，进行控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目

部工程价款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目

核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关

部门建立工程项目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务

电算化管理。

8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复

验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续

办理工作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收

集、编制工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;

编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结

果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会

计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安

全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健

全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审

计、承包及兑现审计。

二、对项目部的资金有偿使用管理：

分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：

项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司

代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期

一年贷款月利息0.66%计算。

1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计

算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利

率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。

计息时间是

从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。

2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预

付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份

的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司

划帐项目部，项目部记入财务费用。

3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐

余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以

0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。

三、支付各种款项的措施：

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项

潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导

及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则

坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，

但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反

行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同

签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人

委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款

凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业

单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时

按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。

四、“备用金”管理办法

根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分

公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借

“备用金”的管理办法：

1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付

经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司

机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经

理确认后再定。

2、“备用金”借用限额：

(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备

用金”借款限额最高3000元。

(3)、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限

额最高20xx元。

3、“备用金”借用审批权限：