公司财务部财务工作计划(通用30篇).pdf

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公司财务部财务工作计划(通用30篇)

公司财务部财务工作计划篇1

在过去的发展中,企业逐步由单一的茶产品发展成为多元

产品组合,销售模式也由传统的销售方式提升为品牌营销策

略,做为公司的财务部门,应建立与公司发展战略相适应的财

务体制,更好的服务于公司。

具体来讲,应从以几下方面来开展公司:一个定位,两个

管理,三个细化。

一、一个定位:

一个定位是指财务服务职能的定位,从目前公司财务状况

来看,服务职能还限于被动状态,不能准确、及时的为决策层

和各个部门提供有效财务数据。随着公司规模日益扩大,销售

方式的变革,市场的瞬息万变,财务数据的准确性,及时性越

发突出。财务部门必须以此定位为目标,围绕这个目标来开展

具体的财务工作。

二、两个管理:

两个管理一个是指制度的管理,另外一个指核算的管理

(1)制度的管理:从目前公司状况来看,员工还习惯于

约定的行为来做事,管事。未能将这些特定的约定行为升华公

司管理制度和标准化作业流程。致使员工在行使自己职能时,

感觉力不从心。制度执行的好坏,主要取决于部门主管层级。

做为财务部门负责人不仅要以身作则,维护制度,而且要善于

充分利用公司制度作为自己管理的工具,在部门与部门之间,

部门内部形成对事不对人、认真执行制度的风气。

(2)核算的管理:由于公司多块招牌,一套人马的特殊

性,同时,加上销售方式的转型

及以营销部门为单位的成本核算体制,致使公司开设多个

账套分别核算,不便于企业的内部管理及其企业发展的需要。

个人认为:独立核算各个营销部门以及为营销部门提供财务数

据的方向是正确的,但没有必要开设多个账套分别核算,一个

账套设定正确的核算架构同样可以达到目前经营和决策需要,

同时,还可以有效的提高财务的工作效率减少财务的劳动强

度。

三、三个细化:

(1)内部分工的细化:一个团队的战斗力决定以后工作开

展的成败,目前财务虽有人为分的分工,

但不够细化和专业,我们在形成财务内部核算制度的同

时,对各个成员必须有明确、合理的分工,为每个成员设定目

标,计划,权限和定位,将责任落实到人,加强员工的责任

心。分工后,队员将分工的具体事务分解为多个“课题”,再

根据“课题”计划逐步推进。

(2)经营计划的细化:

①公司销售模式的转型,将茶叶市场原有的商超经营渠道

变更为经销商的模式经销。在大力发展企业品牌的同时,还须

进一步控制经销商的风险,目前,在12家经销商中,企业扶

持的经销商占住10家,他们规模还较小,还须依赖公司的赊

销政策。个人认为:随着以后经销加盟的增加,公司必须尽快

的制定有效的经销商财务管理体制和激励机制。充分利用公司

的信用管理政策和价格政策,采取“返利、佣金、折扣”手

段,将公司的政策、规范、要求传递给他们,牵引他们与公司

共同发展,同时,也将进一步扩大他们销售的积极性,为公司

谋求更大的利润空间。

②营销部门独立核算表格的细化。在干货销售和部分我们

掌握的大中型超市销售回款,账扣费用,

在这点上公司是较为健全的,两个管理中核算管理曾谈到

此事,我们必须利用目前现有的状况,将企业营销独立核算的

成果更加进一步扩大。结合目前的经营、决策状况,将营销的

核算,分析表格固定化,定时定报。

(3)资产安全、资金流的细化:

①资产安全:

ⅰ在库存商品发货和月末库存盘点及现金管理上的安全还

是较为完善,只须将它进一步制度化。但在商品退货和原料收

货还须遵循部门相互制约的原则,将仓库替属财务部管理.

ⅱ固定资产管理:对固定资产清理造册,贴标识卡,落实

部门及具体人员。

ⅲ低值易耗品:在申购后一律入仓库确认,再对使用人登

陆造册。采取以旧换新的模式。

ⅳ应收账款:需要增加账款函证,进一步确认款项的正确

性。

②现金流:公司在预算方面已有初步有建立,同时,需要

形成制度,二来需要加强重视,开展经营分析会议,进一步落

实的各部门预算数据的准确性.

在近期需要做的:

1.进一步了解各个环节和细节,做到真正熟悉企业习惯行

为。

2.与各个部门交流,掌握各部门对财务或数据报表的要求,

做到各部门需要的数据准确性和及时性.

3.根据各个部门的要求及公司的经营战略,制定相适应的

一个内部账套管理财务的核算体系。

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