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公司财务部财务工作计划（通用30篇）

公司财务部财务工作计划篇1

在过去的发展中，企业逐步由单一的茶产品发展成为多元

产品组合，销售模式也由传统的销售方式提升为品牌营销策

略，做为公司的财务部门，应建立与公司发展战略相适应的财

务体制，更好的服务于公司。

具体来讲，应从以几下方面来开展公司：一个定位，两个

管理，三个细化。

一、一个定位：

一个定位是指财务服务职能的定位，从目前公司财务状况

来看，服务职能还限于被动状态，不能准确、及时的为决策层

和各个部门提供有效财务数据。随着公司规模日益扩大，销售

方式的变革，市场的瞬息万变，财务数据的准确性，及时性越

发突出。财务部门必须以此定位为目标，围绕这个目标来开展

具体的财务工作。

二、两个管理：

两个管理一个是指制度的管理，另外一个指核算的管理

（1）制度的管理：从目前公司状况来看，员工还习惯于

约定的行为来做事，管事。未能将这些特定的约定行为升华公

司管理制度和标准化作业流程。致使员工在行使自己职能时，

感觉力不从心。制度执行的好坏，主要取决于部门主管层级。

做为财务部门负责人不仅要以身作则，维护制度，而且要善于

充分利用公司制度作为自己管理的工具，在部门与部门之间，

部门内部形成对事不对人、认真执行制度的风气。

(2)核算的管理：由于公司多块招牌，一套人马的特殊

性，同时，加上销售方式的转型

及以营销部门为单位的成本核算体制，致使公司开设多个

账套分别核算，不便于企业的内部管理及其企业发展的需要。

个人认为：独立核算各个营销部门以及为营销部门提供财务数

据的方向是正确的，但没有必要开设多个账套分别核算，一个

账套设定正确的核算架构同样可以达到目前经营和决策需要，

同时，还可以有效的提高财务的工作效率减少财务的劳动强

度。

三、三个细化：

(1)内部分工的细化：一个团队的战斗力决定以后工作开

展的成败，目前财务虽有人为分的分工，

但不够细化和专业，我们在形成财务内部核算制度的同

时，对各个成员必须有明确、合理的分工，为每个成员设定目

标，计划，权限和定位，将责任落实到人，加强员工的责任

心。分工后，队员将分工的具体事务分解为多个“课题”,再

根据“课题”计划逐步推进。

(2)经营计划的细化：

①公司销售模式的转型，将茶叶市场原有的商超经营渠道

变更为经销商的模式经销。在大力发展企业品牌的同时，还须

进一步控制经销商的风险，目前，在12家经销商中，企业扶

持的经销商占住10家，他们规模还较小，还须依赖公司的赊

销政策。个人认为：随着以后经销加盟的增加，公司必须尽快

的制定有效的经销商财务管理体制和激励机制。充分利用公司

的信用管理政策和价格政策,采取“返利、佣金、折扣”手

段，将公司的政策、规范、要求传递给他们，牵引他们与公司

共同发展，同时，也将进一步扩大他们销售的积极性，为公司

谋求更大的利润空间。

②营销部门独立核算表格的细化。在干货销售和部分我们

掌握的大中型超市销售回款，账扣费用，

在这点上公司是较为健全的，两个管理中核算管理曾谈到

此事，我们必须利用目前现有的状况，将企业营销独立核算的

成果更加进一步扩大。结合目前的经营、决策状况，将营销的

核算，分析表格固定化，定时定报。

(3)资产安全、资金流的细化:

①资产安全：

ⅰ在库存商品发货和月末库存盘点及现金管理上的安全还

是较为完善,只须将它进一步制度化。但在商品退货和原料收

货还须遵循部门相互制约的原则，将仓库替属财务部管理.

ⅱ固定资产管理:对固定资产清理造册，贴标识卡，落实

部门及具体人员。

ⅲ低值易耗品：在申购后一律入仓库确认，再对使用人登

陆造册。采取以旧换新的模式。

ⅳ应收账款：需要增加账款函证，进一步确认款项的正确

性。

②现金流：公司在预算方面已有初步有建立，同时，需要

形成制度，二来需要加强重视，开展经营分析会议，进一步落

实的各部门预算数据的准确性.

在近期需要做的：

1.进一步了解各个环节和细节，做到真正熟悉企业习惯行

为。

2.与各个部门交流，掌握各部门对财务或数据报表的要求,

做到各部门需要的数据准确性和及时性.

3.根据各个部门的要求及公司的经营战略，制定相适应的

一个内部账套管理财务的核算体系。