AP01-国内SAP财务-应付管理总体概况-20180913-V1.0.pptx

应付管理用户操作指引

应付管理业务介绍

目录1课程目标应付业务整体规划2应付业务管控逻辑3应付业务介绍4应付期初数据清理5

1.课程目标理解概念，了解应付业务框架理解以合同为主线形成的应付业务框架，实现所有应付业务通过合同进行管理和控制；取消应付和发票的强关联，通过合同框架进行欠票管理和付款金额控制；理解SAP模式下的应付业务规划、流程理解SAP上线后应付业务管控点、变革点掌握应付业务的操作、期初数据清理要求

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2.1功能架构业务系统明源系统投策系统营销系统外围系统支持/交互BIP系统移动审批K2流程引擎BI管理桌面合同反写核算平台（SAP）报账平台（SAP）发票单处理主数据平台应付单处理应付新增、审批…业务处理前端系统数据同步无票付款申请报账平台手工新增合同变更等处理核心功能票单稽核单据核销应收资金总账预算账务处理账务调整疑重预警其他系统NC供应链增值税发票平台影像系统欠票催收提醒全流程查询报表查询应付业务业务调整单新增、审批…新增、审批…新增、审批…二期软装系统

附件、封面转影像附件、封面转影像自动核销手工核销2.2全流程闭环管控资金支付更新合同台账共享财务业务部门本地财务合同前端系统合同录入、变更、结算…报账平台合同自制、变更、结算...应付单发票报账平台自制应付单前端业务系统传递应付单协同，财务在发票平台智能登记非协同，业务在发票平台智能登记非增票手工登记自动提单收单岗资金支付拉单付款流程可拉单付款清单智能拆分SAP提交收单岗入账应付管控全过程资金支付SAP合同台账归档合同台账应付单与合同闭合发票与合同闭合资金支付与合同闭合上收项目：审核并行共享审核共享审核发票更新合同台账应付单更新合同台账上收项目审核并行主要变化点：以合同为主线的应付账款全流程闭环管控的模式业务审核手动提单票单稽核应付单核销无票付款申请单二期报账平台虚拟合同自动生成业务审核业务审核明源、营销、投策

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3.1应付业务核心管控逻辑通过合同管理应付、发票和无票付款申请通过应付、发票和无票付款申请进行票单稽核通过票单稽核、核销结果，控制拉单金额票单稽核（自动）合同无票付款申请单核销（自动、支持手动)财务拉单付款结算应付单发票单可付款清单

3.1应付业务核心管控逻辑票单稽核规则项目分类稽核类型拉单付款逻辑业务内容启动稽核项目A类：不需票业务全部拉单付款非交易性业务（不需票），如保证金、押金、代付款、预计返还款、往来款等。B类：内部公司

\政府事业性单位全部拉单付款，均不校验发票交易性业务（需票），内部公司或政府行政事业单位，如内判工程款、行政规费。C类：合同预付本笔可拉单付款：仅允许本笔先付款后收票，到票后填充预付，发票未及时返纳将影响下一笔付款。交易性业务（需票），外部供应商（含单位、个人），且为合同约定的预付款，注意成本类不存在合同类预付款。D类：外部供应商先收票后付款，缺票部分不允许拉单付款。交易性业务（需票），外部供应商（含单位、个人），除合同预付外的所有应付业务。不启动稽核项目N类：不稽核系统不控拉单付款：不具备条件项目，所有应付业务不进票单稽核，由本地财务按公司制度要求，管控是否拉单付款。所有应付业务所有项目均可启用票单稽核，由系统管控欠票风险、付款风险。对于未完成成本类合同清理的历史项目，如非共享项目，在公司建账同时，可申请不启动稽核，由本地财务按公司制度规范要求，管控是否拉单付款，管控两大风险。

3.2从两张表看管控逻辑可拉单金额明细表查看路径：BIP-我的工作-国内财务共享-应付-票单稽核合同台账查看路径：BIP-我的工作-国内财务共享-应付-合同序号票单稽核类别合同流水号场景已收票金额应付单请款金额（不剔本单负数行）[稽核后]可拉单金额核销金额(不含支付金额）已拉单金额剩余可拉单金额合同流水号累计应付金额累计扣款金额累计实付金额（包含抵楼款、紧急付款核销金额、拉单支付金额）累计应收票金额累计收票金额累计欠票金额（业务）累计未支付金额1A011月，保证金额请款100万010010000100未支付情况下01100000001002B022月，子公司工程请款100万，引入扣款20万010010020080未支付情况下021002001000100803C033月，广告合同预付请款100万010010000100未支付情况下031000010001001004D034月，广告合同请款200万150200500050未支付情况下03300003001501503005D044月，外部供应商工程请款100万，引入扣款20万，抵楼款核销3