TB-CO-230-内部交易管理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目

PAGE\#页：#

请首先在“属性”

PAGE\#页：#

请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。

业务名称：内部交易管理流程

文PAGE\#页：#

请按

PAGE\#页：#

请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。

作者：

王宁

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月12日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

PAGE\#页：#

请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2004年1月11日

版PAGE\#页：#

小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1

PAGE\#页：#

小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。

文档号：TB-CO-230-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-230-V1.0

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月12日

第二稿

确认和批准PAGE\#页：#

PAGE\#页：#

如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

车小洁

第二事业部

李景莲

第三事业部

王宁

备料厂

于文义

减速机厂

刘志刚

电控厂

刘艳艳

液压厂

张琳娜

热处理厂

苏鸣

该文档需要以下人员批准：（各分厂会计主管及领导）

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

第二事业部

第三事业部

备料厂

减速机厂

电控厂

液压厂

热处理厂

存档

该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

文档号：TB-CO-230-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-230-V1

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

A:将来业务子流程模式-说明

将来流程综述

该流程描述了内部交易管理流程。

内部结算，首先委托厂与受托厂签订内部合同，如没有签订合同的必要，则由委托厂填制内部委托单，然后受托厂对有预付款的合同催收预付款，如果委托厂付款给受托厂，受托厂填制收据审批单给计财部审批，收据开具后，受托厂拿收据到委托厂收款，双方同时在SAP系统中记帐作帐务处理，受托厂产品完工之后，如果需开具内部结算单，则填制发票审批单给计财部审批，计财部开具发票后，如果受托厂决定厂行托收，财填制厂托收单，交计财部厂行办理，办理完后，受托厂将托收单及发票转委托厂，双方在SAP系统中记帐，如不办理托收，将发票转委托厂，双方在SAP系统中记帐，双方收付往来款或货款时，作相应业务处理。

对现有流程的改变

由于一期一波的实施范围只有第一事业部的部分产品有前端业务，其他分厂产品都不在物流模块的实施范围。所以对于内部银行和内部交易系统外部流程基本保持不变。在制作内部银行会计凭证时对于内部科目要求输入对应的利润中心。每个分厂都对应不同的利润中心。

B:将来业务子流程模式–流程图

C:其它说明

特殊情况说明

内部科目包括：内部应收帐款、内部预收帐款、内部应收款、内部应交款、内部其他应收款、内部其他应付款、内部应交税金-销项、内部应交税金-进项、内部利润、内部利润分配

相应管理细则

内部交易管理细则

报表需求

内部往来清单

需要增加或更改的外部流转单据

1、内部合同（已有单据）

2、内部委托票（已有单据）

3、收据审批单（已有单据）

4、收款收据（已有单据）

5、发票审批单（已有单据）

6、内部结算单（已有单据）

D:术语和名词解释

无。