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酒泉市供排水总公司采购管理制度

第一章总则

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《政府采购法》、《招投标法》等法律法规相关规定，特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括货物、工程和服务。

货物是指各种形态和种类的物品,包括有形物和无形物。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物。

工程是指建设构筑物和建筑物的工程，包括新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。

服务是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等.

第三条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关部门负责执行。具体规定如下:

1。办公物品由综合办公室负责执行;

2.广告和展示设计采购由综合办公室负责执行；

3.电脑、软件等电子信息设备的采购由综合办公室会同工程技术科负责执行；

4。工程政府采购或招标采购由工程技术科负责执行；

5.非财政性资金的给排水设备材料采购由设备材料科会同工程技术科负责执行；

6。其他上述未包括的采购由公司指定的相关部门负责执行.

第四条本制度采购管理包括申请采购审批管理、采购询价比价议价管理、采购合同管理、采购付款管理、采购验收与入库管理等几个主要环节的管理。

第二章申请采购审批管理

第五条本公司采购严格执行先报批后采购制度。采购基本工作流程为申购部门向分管领导提交申购单，经分管领导同意后报总经理批准后由相关部门采购。大额资金支出的采购必须报经总公司领导办公会集体研究后决定.使用财政性资金的采购严格按照政府采购或工程招投标审批程序执行。

第六条申购单应包括以下要素：

1。申购部门名称、申购日期；

2.申购购物品所属项目分类；

3。申购用途;

4.申购货物、工程、服务名称;

5.申购数量、规格、设计规模;

6.申购物品的需求时间；

7.申购部门负责人签字，财务审计与材料部门负责人复核签字，分管副总经理审核签字，总经理审批签字。

申购单填报规定：

1。申购单应按照规定要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后提交采购部门；

2。固定资产申购按照公司印制的固定资产购置申请单(附表1)格式填写申报；

3。其他材料设备及工程项目申购按照采购申请单HYPERLINK”。。/采购及工作/森达美采购中心/0723采购座谈资料/采购申请表.docx(附表2）格式填写申报；

4。日常零星物品采购按照公司印制的按照物品采购审批单（附表3）的格式填写申报；

5.涉及的申购物品数量过多时可以附件清单的形式进行提交；

6.公司应急物资采购，在公司领导外出的情况下,可以电话或其他形式请示，征得同意后可先行采购,后补办签字确认审批手续。

7。单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申购部门必须附上书面说明。

8.申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。

第八条公司物资申购单的申报责任部门按以下方式确定：

1。公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门申报；

2。公司劳保用品及办公物品、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合办公室申报;

3.公司各部门专用物资由各部门自行申报。

第九条物资采购部门应按以下规定接收办理申购单：

1。采购部门在接收申购单时应检查申购单的填写是否规范、完整、清晰，检查申购单是否按照规定程序审批;

2。接收申购单时应遵循无申购计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;

3.通知材料保管员核查申购物资是否有库存；

4.对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.

5.对于紧急申购项目应优先处理;

6.无法按申购部门需求日期采购到位的应提前通知申购部门；

7。重要的物资采购前应征求公司相关领导的建议。

第十条采购周期的规定：

1。单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可在市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天；

2。单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

3。使用财政性资金单次采购金额预算在政府集中采购目录限额标准和货物服务项目公开招标数额标准内货物、工程、服务采购,本公司委托政府集中采购机构代理采购,采购周期不应超过40天；

4.重点工程项目采购委托代理招标公司代理招标