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财务总监述职报告15篇

财务总监述职报告1

20xx年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班

子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全

体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门

目标责任，周密谋划20xx年的财务工作任务，加强学习，规

范管理，做好各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任

务。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任

怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工作任务。下面

就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要

汇报。

一、履行职责基本情况

由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公

司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税

务稽查力度加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和

部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制度建

设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以

及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：

(一)安排部署年度财务和动迁工作要点

财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合

财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的基础

上，确定了以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度落

实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极准备

推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强

项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方

面对公司全年的财务工作进行了重点部署。

动迁工作，主要是配合xx动迁公司xx项目和xx地块的

拆迁工作，并以xx项目的xx公建、xx住宅楼的周边住户为

重点全面展开。

(二)建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设

根据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财

务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关系明

确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我

们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职

责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销

流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理

制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章

制度，明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会

计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素，对财务

管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候，还要出

台《公司财务预算管理实施办法》，以财务预算为切入点推进

公司实现全面预算管理。

(三)积极筹措资金，加强资金调度和管理

国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销

售形势不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投

放，资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。

在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开门路，通

过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全

年共融通资金xx亿元，归还银行贷款和借款近xx亿元，基本

保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力，为公司两个项

目的开发建设提供了强有力的资金支持。

(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作

1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐

户xx个，其中今年新开立帐户xx个;撤销帐户x个。全年累

计取现金xx次，金额xxxx万元;转账汇款xxx笔，金额

xxxxx万元，网银转账xxx笔，金额xxxxx万元。现金、银行

存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流

向和存量情况得到了客观反映。

2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化

对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证xxxx张，装订凭

证xx本。

3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共

登记固定资产台账xx笔，固定资产原值xxx万元;计提折旧

xx万元。

4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度执

行的管理。全年报销业务xxxx余笔，报销金额xxxx多万元。

(五)认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理

公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计

xxx份，合同金额xxxxx万元。累计付款金额xxxxx万元。在

合同付款的过程中，我们认真把关，从合同内容、签订人、签

订日期到合同总金额、每