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劳务派遣公司合同付款管理办法

一、总则

1.为加强本单位与劳务派遣公司合同付款管理，规范付款流程，保障双方合法权益，特制定本办法。

2.本办法适用于本单位与所有劳务派遣公司签订的劳务派遣合同项下的款项支付管理。

二、职责分工

1.人力资源部门

-负责审核劳务派遣公司提供的考勤记录、人员增减情况等与派遣服务相关的基础数据。

-根据合同约定，核算应支付给劳务派遣公司的服务费用，并编制付款申请。

2.财务部门

-对人力资源部门提交的付款申请进行财务审核，包括核对金额计算是否准确、是否符合预算安排等。

-按照规定的付款流程，安排资金支付，并做好相关账务处理。

3.法务部门

-参与劳务派遣合同的起草和审核，确保合同条款中关于付款的约定合法、明确、无歧义。

-在付款过程中出现纠纷时，提供法律支持和建议。

三、付款依据

1.合同条款

以与劳务派遣公司签订的正式合同为主要依据，严格按照合同中约定的付款方式（如按月、按季度支付等）、付款金额计算方法（包括基础服务费、人员增减费用调整等）、发票要求等执行付款操作。

2.服务确认

-人力资源部门需根据劳务派遣公司每月提交的派遣员工考勤表、工作绩效评估报告（如有）等资料，确认服务的完成情况和质量。只有在服务符合合同要求的前提下，方可启动付款流程。

-对于因劳务派遣公司原因导致的服务质量问题，应按照合同约定扣除相应的费用，并在付款申请中详细注明。

四、付款流程

1.准备阶段（每月/每季度第1-5日）

-劳务派遣公司在规定时间内向本单位人力资源部门提交上月/上季度的服务报告，包括派遣员工名单、考勤记录、工资发放清单等资料。

-人力资源部门对提交的资料进行初步审核，检查其完整性和准确性。如发现问题，及时与劳务派遣公司沟通并要求其补充或更正。

2.核算阶段（每月/每季度第6-10日）

-人力资源部门根据审核无误的资料，结合劳务派遣合同条款，核算当期应支付的服务费用。核算内容包括基础服务费用、根据人员增减情况调整的费用、加班费用（如有）等。

-编制《劳务派遣费用付款申请单》，注明合同编号、劳务派遣公司名称、付款期间、应付款金额、扣除金额（如有）、实付款金额等详细信息，并签字确认。

3.审核阶段（每月/每季度第11-15日）

-人力资源部门将《劳务派遣费用付款申请单》及相关资料提交给财务部门。

-财务部门对付款申请进行财务审核，重点审查费用计算的准确性、是否符合预算、与前期支付情况是否相符等。如有问题，返回人力资源部门重新核算。

-财务审核通过后，将付款申请提交给法务部门。法务部门审核付款事项是否存在法律风险，如合同履行过程中的争议等。若无问题，法务部门签字确认。

4.审批阶段（每月/每季度第16-20日）

-经财务和法务审核后的付款申请，按照本单位的财务审批权限，依次提交给相关领导进行审批。各级领导应仔细审查付款申请的合理性和合规性，在确认无误后签字批准。

5.支付阶段（每月/每季度第21-25日）

-财务部门在收到领导批准的付款申请后，根据合同约定的付款方式，安排向劳务派遣公司支付款项。

-支付完成后，财务部门及时通知人力资源部门，并做好相关的付款记录和凭证归档工作。

五、发票管理

1.劳务派遣公司应在本单位支付款项前，按照合同约定提供合法有效的发票。发票内容应与服务内容和付款金额相符。

2.财务部门在收到发票后，应进行严格的审核，包括发票的真伪、开票信息的准确性、发票类型是否符合规定等。如发票不符合要求，财务部门应及时通知劳务派遣公司更换。

3.在付款申请审批过程中，发票作为必要的附件之一，随付款申请一同流转。

六、监督与审计

1.内部审计部门定期对劳务派遣合同付款情况进行审计，检查付款流程是否合规、金额是否准确、发票是否合法等。

2.对于审计过程中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促其整改。如涉及违规行为，按照本单位的相关规定进行处理。

七、争议处理

1.在付款过程中，若本单位与劳务派遣公司发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应依据合同条款和相关法律法规进行。

2.若协商不成，可按照合同约定的争议解决方式（如仲裁或诉讼）进行处理。在争议解决期间，除争议部分外，其他无争议的款项支付应按照合同正常执行。

八、附则

1.本办法自发布之日起生效实施。

2.本办法如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和修订，并报领导批准后执行。