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雕塑设计与制作公司合同付款管理办法

一、总则

1.为加强公司合同付款管理，规范付款流程，保障公司资金安全和业务的顺利开展，特制定本办法。本办法适用于公司所有雕塑设计与制作相关合同的付款管理。

2.合同付款应遵循合法、合规、合理、谨慎的原则，严格按照合同约定执行，确保付款的准确性和及时性。

二、合同付款流程管理

（一）预付款管理

1.业务部门在签订雕塑设计与制作合同后，若合同中有预付款条款，应填写《预付款支付申请单》。申请单应详细注明合同编号、供应商名称、预付款金额、支付理由（依据合同条款）、预计后续工作进度等信息。

2.申请单需经业务部门负责人审核签字，审核内容包括预付款支付的必要性、金额的准确性以及是否符合合同约定。审核通过后，交至财务部门。

3.财务部门收到《预付款支付申请单》后，对申请单内容进行复核，重点核对合同条款、金额计算以及公司预算安排。复核无误后，由财务负责人签字确认，按照公司财务支付流程进行预付款支付。

（二）进度款管理

1.在雕塑设计或制作项目达到合同约定的进度节点时，业务部门负责人员应及时与供应商沟通，获取并审核相关进度证明材料，如设计图纸完成情况报告、制作现场进度照片、材料采购清单等。

2.业务部门根据审核后的进度证明材料填写《进度款支付申请单》，明确合同编号、供应商名称、本次申请进度款金额、累计已付款金额、本次进度完成情况描述（与合同条款对应）等内容。

3.《进度款支付申请单》依次经业务部门负责人、项目负责人（若有）签字确认后，提交至财务部门。财务部门根据合同约定的进度款支付比例、已付款情况等对申请单进行审核，审核无误后由财务负责人签字，办理进度款支付手续。

（三）尾款管理

1.雕塑设计与制作项目完成并通过验收后，业务部门应会同质量检验部门或相关验收人员出具《项目验收报告》，确认项目符合合同要求。

2.业务部门依据《项目验收报告》填写《尾款支付申请单》，注明合同编号、供应商名称、尾款金额、质保期（若有）起始日期等信息。同时，附上验收报告、与供应商确认的最终结算清单（如有调整）等资料。

3.《尾款支付申请单》经业务部门负责人、质量检验负责人（若涉及质量问题判定）、公司主管领导签字批准后，交至财务部门。财务部门核对相关资料和数据后，完成尾款支付。在有质保期条款的情况下，需在相关台账中记录质保金信息。

三、特殊情况处理

1.若合同执行过程中出现变更，如设计方案调整、制作工艺变更、工期延长等导致付款金额或时间需要变动的情况，业务部门应及时与供应商协商签订补充协议，并将补充协议副本提交财务部门。付款申请应根据补充协议重新调整和审核。

2.对于供应商提出的提前付款、延期付款或其他特殊付款要求，业务部门需进行详细调查和分析，书面说明情况及对公司的影响，报经公司主管领导审批后，方可进行相应处理。财务部门根据审批结果调整付款安排。

四、付款监督与控制

1.财务部门负责建立合同付款台账，对每一笔合同付款进行详细记录，包括合同编号、供应商名称、付款日期、付款金额、付款类型（预付款、进度款、尾款等）、发票获取情况等信息。定期与业务部门核对，确保台账信息的准确性和完整性。

2.公司审计部门定期对合同付款情况进行审计检查，审查付款流程的合规性、付款金额的准确性、合同执行情况与付款的匹配性等。对于审计发现的问题，及时提出整改意见，并监督相关部门落实整改措施。

3.业务部门和财务部门应密切配合，加强对合同付款的风险评估和预警。如发现可能影响公司利益的付款风险，如供应商财务状况恶化、项目进度严重滞后等情况，应及时采取措施，如暂停付款、协商解决方案等。

五、责任追究

1.若因业务部门人员在合同付款申请过程中提供虚假信息、未按合同约定或本办法规定办理付款申请手续，导致公司经济损失的，将追究相关人员的责任，包括但不限于经济赔偿、纪律处分等。

2.财务部门人员若在付款审核过程中疏忽大意、未履行职责，导致公司资金支付错误或出现其他财务风险的，也将依据公司相关规定进行责任追究。

3.对于在合同付款管理过程中违反公司规定、损害公司利益的其他行为，将视情节轻重给予相应的处罚。

六、附则

1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和修订。

2.公司原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。