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财务述职报告(15篇)

财务述职报告1

各位领导、各位同事：

大家好！

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定

指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

一、全年完成公司量化指标情况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一就是资金上存率95%以上；

我司全年资金上存率为98%；二就是年末货币资金余额8000万元以上，其中公

司本级20某某万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800

万元导致公司本部货币资金没有达标；三就是新开项目资金策划率100%；本年

度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四就是全司利润总额8500万元；实

际全年完成利润8560万元；五就是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部

全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作

20某某年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一就是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力

度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统

一财务管理标准。

二就是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工

作初见成效。

三就是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收

回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿

元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有

力保证了公司全年生产经营需要。

四就是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数

据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位

对我部的财务要求。

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五就是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六就是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习

相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足：

20某某年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

一就是部门之间相互沟通的还不够；二就是分公司有一部分核定上交资金

未及时收回来；三就是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和

情况；四就是我本人工作作风还有待改进。

四、20某某年财务工作的初步设想：

20某某年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方

面开展工作：

一就是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事

前有依据、事后有证据；

二就是要强化总部对资金的集中调控能力；

三就是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安

全运营；

四就是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为

定量的数字。

最后，还想说两点：一就是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支

持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二就是希望大家在今

年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得

更好的经济效益做出努力。

财务述职报告2

x年7月9日盈众传媒公司正式成立，在总经理及其他高管的认可下任财

务总监一职。任职期间在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

对于总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同

德，周密筹划，尽力完成。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公

司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。同时还监督公

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司遵守国家财经法令、纪律。

任职期间的工作重点如下：公司与众赢汽车俱乐部、盈众doing、远航汽

车销售服务有限公司及海上海国际酒店等公司签署了合作协议，财务部门全程

跟踪严格把关，统筹资金，控制成本为公司争取最大的利润。与公司高层很好

的进行了沟通协调工作，并配合其他部门共同完成了这几个项目。

任职期间的不足之处：还不能很好的把握全局;财务监督执行财经法规的力

度还不够强;人员配置还不充足。

针对上述问题今后我一定会特别注意加强和改进，切