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SDF有限公司采购与物资管理办法

第一章总则

第一条为了规范SDF有限公司（以下简称“公司”）采购与物资管理，明确管理职责，控制采购成本及质量，保障物资及时供应，提高工作效率，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及代管单位、一体化管理单位。

第三条定义

采购：是指选择公司及所属单位需求计划项目供货商/服务商的全过程，本办法不包括公司及所属单位车辆购置及报废处置、评估、结算、决算、物业维护等，业务承办部门可参照执行。

物资管理：是指对物资需求计划、采购、入库、仓储、出库、废旧物资回收及销售处置等全过程控制管理。

管理职责

第四条办公室

（一）负责非生产维护、服务及物资的需求计划审核及日常管理。

（二）组织开展非生产物资清查盘点工作。

（三）负责对移交后的采购资料的归档工作。

（四）负责对招标采购活动进行事前、事中、事后审计和内控监督；负责组织、协调委托工程审计单位对招标采购活动进行审计监督。

（五）负责对采购与物资管理全过程进行监督和日常效能监察。

（六）负责对公司废旧物资处理工作进行监督。

第五条人力资源部

（一）负责提供防暑降温用品配备标准及数量。

（二）参与防暑降温用品的采购及谈判工作。

第六条计划经营部

（一）计划经营部对公司采购与物资管理统一进行归口管理，负责制定和修订物资相关管理制度。

（二）负责对需求计划进行审核、分类，组织开展采购、合同签订、统计等管理工作。

（三）负责组织编制物资编码及储备定额管理工作。

（四）负责组织招标计划、招标文件的编制及上报工作。

（五）负责对所属单位物资入库、仓储、出库、废旧物资回收的指导、监督、检查及考核管理，并负责对废旧物资的销售处置。

（六）负责付款及报销结算事宜。

（七）负责每年组织一次开展库存物资清查盘点和检查工作。

（八）负责组织仓储管理人员每年组织一次培训和考核，培训考核内容主要包括计算机操作及仓储统计、仓储管理流程、物资正确维护和保养、仓储设备操作与保养、防火防爆、危险化学品管理等知识。

（九）负责履行采购相关决策程序。

（十）负责对上级公司招标、公司采购相关资料的整理及档案移交。

（十一）负责建立并管理物资台账，定期更新台账，建立常态化的数据分析机制。

（十二）分析采购过程的风险，重点关注以往采购物品的质量跟踪结果、重要物资、关键设备、危险物品的采购、重要或关键设备的监造、运输过程、采购过程的合法合规以及履约风险，并基于采购风险制定控制措施。

第七条财务部

（一）参与公司内部采购谈判工作，并对合同款支付方式及发票合规性等提出明确意见。

（二）负责所属单位物资稽核管理工作，并对库存物资储备定额进行监督、考核管理。

（三）负责组织对废旧物资的价值评估及确认等工作。

（四）配合库存物资清查盘点工作。

（五）负责及时办理物资货款支付及结算工作。

第八条发展部

（一）负责项目开发、收购、兼并等合作开发、法律及财务尽职调查、评估评价等前期项目需求计划的提报和审核，对非公开采购项目紧急采购项目理由，并对其合理性负责。

（二）负责组织项目开发、收购、兼并等合作开发、法律及财务尽职调查、评估评价等前期项目的图纸、技术要求或技术规范书的编制、审核，并提出专项资质和业绩要求。

（三）参与项目开发、收购、兼并等合作开发、法律及财务尽职调查、评估评价等前期项目采购工作。

第九条生产技术部

（一）负责技改、科技信息、生产维护、服务及物资需求计划的审核把关，审核非公开采购项目紧急采购项目理由，并对其合理性负责。

（二）负责组织小型基建、技改、科技信息、生产等项目的设计图纸、技术要求或技术规范书的编制、审核，并负责组织签订技术协议；定期组织物资类/维修维护类项目统计，提报单价采购需求计划，物资类需求计划要明确型号、单价，维修维护类需求计划要附有详细的工作内容、技术要求等技术规范书。

（三）负责对涉及进入场站进行检修、施工、维保等项目的招标文件编制过程中，提出明确安全管理要求。

（四）参与上级公司组织的招标及公司内部采购谈判等工作。

（五）负责组织基建、技改、科技信息、生产等类拆除物资的技术鉴定、回收，以及基建遗留物资移交入库等工作。

（六）负责对基建、技改、科技信息、生产等物资出库、退库及库存物资的监督管理。

（七）负责组织各单位进行物资储备定额编制，并提报采购与物资管理领导小组审议。

（八）负责主要设备、物资的监造。

（九）负责所属单位工器具的监督管理，包括定期组织盘点、核对。

第十条安全质量环保监察部

（一）负责劳保物资需求计划的提报和审核。

（二）参与劳保物资的采购及谈判工作。

（三）负责安全物资需求计划的审核。

（四）参与安全物资的采购及谈判工作。

（五）参与报废物资审核，对是否属于危险废物进行审核。

（六）负责对涉及进入场站进行检修、施工、维