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财务总监的工作计划（精选15篇）

财务总监的工作计划篇1

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教

育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司

提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制

出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手

续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制

全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在20xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提

高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工

作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展

而做出更大的贡献。

财务总监的工作计划篇2

回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，

新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更

要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工

作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将

财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20xx年

作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，

层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不

开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老

职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;

对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销

严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一

律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的

此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算

管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，

除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董

事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作

在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增

加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳

除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本

会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，

另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件

端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其

职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、

付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系

统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，

由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会

计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。

由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己

的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时

资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装

订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，

账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，

保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交