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部门报销流程及步骤
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部门报销流程。
1.填写入库申请单。
员工填写入库申请单，详细列出报销物品信息、数量、单价、金额等。
确保物品符合部门购买规定和财务制度。
2.经部门领导审批。
部门领导审核员工填写的入库申请单，包括物品必要性、价格合理性等。
领导审批通过后，在入库申请单上签字。
3.提交报销凭证。
员工将已审批的入库申请单连同原始发票、付款凭证等报销凭证提交部门
财务人员。
报销凭证应齐全、真实有效。
4.财务人员审核。
财务人员对报销凭证进行审核，核对物品信息、单价、金额等是否与入库
申请单一致。
同时审核发票是否合法，付款是否符合规定。
5.部门领导再次审批。
财务人员审核完毕后，再次提交部门领导审批。
部门领导复核财务审核意见，并对报销金额进行审批。
6.出具付款单。
财务人员根据已审批的报销凭证，出具付款单。
付款单应包括收款人、金额、用途等信息。
7.支付报销款项。
财务人员将付款单交由相关部门或人员，进行报销款项支付。
支付方式可以是转账、现金等。
8.入库。
物品收到后，财务人员负责入库管理。
入库时，财务人员应核对实物与入库申请单是否一致。
注意事项。
报销流程应严格按照规定执行。
所有报销凭证必须真实有效。
超出部门预算的报销，须经上级领导审批。
财务人员应加强报销审核，杜绝不合理报销。
员工应及时提交报销申请，避免影响报销进度。
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