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财务部经理的述职报告

财务部经理的述职报告常用14篇

在当下社会，报告与我们的生活紧密相连，报告具有双向沟通性的特点。我敢

肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家收集的财务部经理的述

职报告，希望能够帮助到大家。

财务部经理的述职报告篇1

总公司领导：

首先，我很感谢在全球金融危机严重影响的状况下，却给予了我们这些人工作

的时机，让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和开展的舞台。我想我们所有的

人更就应以感恩的心来对待这份来之不易的工作。

本人有幸担任湖南分公司财务部经理，深知自己肩负的职责重大，财务部门是

企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金那么相当于企业

的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的

生存与开展。所以，本人自入职以来也一向严格要求自己，按照国家的法律法

规以及总公司的财务制度来执行，以高度的职责心和进取心对待本职工作，现就本

人今年1—3月份以来的学习和工作等状况向各位经理、总经理做出如下汇报：

一、主要工作业绩

1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务标准事项》,归纳和总结

了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》,进一

步标准和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、

有序按照事前与事后五级审批制度来执行；

2、制定了公司非财务人员和公司新进员工根本财务知识的培训资料，包括：

费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购

物品出入库等要求与程序；

3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据

的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，细化财务报

账流程，加强财务工作的标准性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开

展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系；

4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，

并将固定资产的使用职责落实到了部门和使用人；

二、今后需要加以改善的方面

1、透过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中

还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号

上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会

配合和监督各个部门一齐来落实和完善这个工作，以资金管理和本钱费用控制为重

点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的本钱与费

用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的资金；

2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了

解和掌握国家公布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正好处，提高财务管

理人员的综合素质。

财务部经理的述职报告篇2

过去的一年，在企业领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指

标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

一、全年完成企业量化指标情况：

企业全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95??上；我司全

年资金上存率为98???是年末货币资金余额8000万元以上，其中企业本级20xx

万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致企业本部

货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100???年度企业新开4个项目均

做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；

五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，

全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作

20xx年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照

规模化发展，专业化管理的要求，统一企业财务核算方面度量衡，统一财务管理标

准。

二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见

成效。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年企业向所属各单位收回

7160万元，同时财务部根据企业经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，

此外全年为企业各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证

了企业全年生产经营需要。

四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及