易飞ERP月结操作手册.pdf

财务月结操作手册

1，”设置账务冻结口期;.2

2，存货月底成本计价3

3，，进制造费用的库存交易单生成凭证5

4生产成本核算了

中正如通体居所:……12

6，”成本抛任证.,,,。,。,,,,,,,。,,13

7存货月缚.pt18

三、应收子系统月结.而

1，”单据抛转总账赁证:.十

》与总账核对应收帐款余额表.18

3，”调整应收账蒜汇率:,,,,,,、,,,,。19

4应收账款月结:20

四、应付子系统月结,,。。,,21

1，”存货暂佑核算.21

2单据抛转总账任证,,,,。,。,。,,22

5.与总账核对应付账款余额表.排:…::22

中”调整应付账款汇率;pt23

4应付月缚.7.23

五、会计心账子系统月结.23

1，总账任证市核、过账.…………..23

2，损益结转.、、。、,、。,,,、。、,,,、。,,、、24

3，会计月缚Nt26

4碍看当期财务报表〈如资产负债表》。26

基础数据和单据检查:为确保月结:工作正常进行，在月结之前可以先

对当月的基础数据和单稀进行检查,特别是一些会影响成本计算的数

据，若有错误，调整的工作量比较大，最好事先进行。笛检查的数据

有:;上自制件的.二时、机时，.1.:单的领料、入库等

咱结前，请确认当咱所有的单据已录入并审核完毕，非业务系统凭证

已在总账中录入《〈特别是制造费用类凭证)。

如果月底有做盘点，请在月结前完成盘点调整。

在存货月结前完成自动生成进货价差调整单作业区调整进货价莽。

RERESS

罗避中呈采购发票、销售发票、收喜单、付款单、周定资产折用等应收、应付、

固定资产系统的单据与存货成本无关，可在存货进行月结之前抛转赁

证，进制造费用的库存交易单据在月底成本计价之后，进行年产成本

核算之前抛转总账任证，共他库存交易单据，销货成本，生产成本在

生产成本核算完成之后再抛转凭证

_设本共用参数[上海必|

ED天生生站

到针尖本本人不处理。人北次产生

商品分类方式三[吕，，，7和pt训忆ji车六光村

商品分类方式四|生生奈让各行年月012-02人不处理伍批次产生

-|出儿甬知管理慰存关性年月OIL村开机

L和亲50IS-02-59加人不处理。入批次产生

办上FFTETREETTTITETT了

雪户快择码[入和本河他不不理。信志次产生

品虽入宝与单所不同时，处理方式和党生计并

G等吉。C拒绝下不处理条唤单从时从顺序5记人不处理入批次产生

-|应人管理生生本下中1认样检查

所扫宇记号-机名单将