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2024年公司财务报销制度及报销流程

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用

支出，特制定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报

销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销

第一部分借款管理制度

(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办

理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时

报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人

借款从工资中扣回。

第二部分借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大

小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审

批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第

二部分日常费用报销制度

日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政

费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签

名。