差旅费报销管理制度(精选6篇) .pdfVIP

差旅费报销管理制度

一、什么是管理制度

管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、

管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理

行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可

以简化管理过程，提高管理效率。

二、管理制度的主要特征

1、权威性

管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制

约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；

2、完整性

一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，

如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项

“有法可依”；

3、排它性

某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法

均不能实行；特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定

的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；

4、可执行性

组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事

务，成为一纸空文；

5、相对稳定性

管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证

其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情

况时，又需要及时修订。

6、社会属性

因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定

的。

7、公平公正性

管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理

制度之外。

三、差旅费报销管理制度（精选6篇）

管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利

进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。以

下是小编为大家收集的差旅费报销管理制度（精选6篇），希望对大

家有所帮助。

差旅费报销管理制度1

一、报销范围

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应

填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等

相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次

出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过

审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为

部门费用考核依据。

如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。领

款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不

清、后帐不借的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费

报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审

核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费

的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐

时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则

（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作

原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围

的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，

没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有

正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书

面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未

发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐

往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事

由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[20XX]第011号文件规定办理，出差人员不

准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿

的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。

否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需

写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在

出差事由中注明。