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最新出纳财务总结报告(3篇)

出纳财务总结报告篇一

作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同

时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作

任务，现总结汇报如下：

一、日常出纳工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金

收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确

保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。

及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然

有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相

关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、

审核和登记现金日记账和银行存款日记账二、日常会计工

作：

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原

则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报

销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、

合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各

种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税

工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工

作。

三、其他工作

1.加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整

严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规

收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制

和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按

时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算

和登记管理。

2.加强会计档案管理，规范会计基础工作。

医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的

规范管理，参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，

立卷归档。

3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利

按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为

了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保

证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4.完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx

年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收

费年审提供了准确的财务资料，整理20xx-20xx年的财务制

度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。

通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院

的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本

人补评为先进个人。

存在的问题和建议

首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，

坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的

问题。

其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算

事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构

需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新

会计制度与财务有关的其它知识。

出纳财务总结报告篇二

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利

完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资

发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，

共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成

对我公司职工的`意外伤害险的投保工作。

4、做好20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交

相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交

办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做

好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，

并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济

工作.

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现

金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、