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2024基金代持协议

甲方（委托方）：_______

乙方（代持方）：_______

鉴于甲方为合法持有基金份额的投资者，乙方为具备相应资质的基金管理公司或个人，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方代持基金份额事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条委托事项

1.1甲方委托乙方代持其持有的基金份额，具体基金名称为_______。

1.2代持的基金份额数量为_______份，每份面值为_______元人民币。

第二条代持期限

2.1代持期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2代持期限届满，甲方有权选择继续委托乙方代持或将基金份额转让。

第三条代持费用及支付方式

3.1甲方应支付乙方代持费用，费用标准为基金份额市值的_______%。

3.2代持费用的支付方式为：_______（如：每季度支付一次，支付时间为每季度末的第_______个工作日）。

第四条甲方的权利与义务

4.1甲方有权随时了解基金份额的持有情况及收益情况。

4.2甲方应按照约定支付代持费用，并及时提供相关基金份额的证明文件。

4.3甲方有权在代持期限届满时选择将基金份额转让或继续委托乙方代持。

第五条乙方的权利与义务

5.1乙方有权收取代持费用，并按照约定履行代持义务。

5.2乙方应妥善保管甲方的基金份额，并按照甲方的指示进行管理。

5.3乙方应及时向甲方报告基金份额的持有情况及收益情况。

第六条收益分配

6.1基金份额的收益归甲方所有，乙方不得擅自分配或使用。

6.2甲方应按照国家规定缴纳相关税费，乙方不承担税费缴纳义务。

第七条风险承担

7.1基金份额的投资风险由甲方承担，乙方不承担投资风险。

7.2乙方应采取合理措施，降低基金份额的管理风险。

第八条信息披露

8.1乙方应定期向甲方披露基金份额的持有情况、收益情况及相关重要信息。

8.2甲方有权随时要求乙方提供基金份额的详细资料。

第九条违约责任

9.1如甲方未按期支付代持费用，应按未付款项的_______%/日向乙方支付违约金。

9.2如乙方未按约定履行代持义务，应按代持费用的_______%向甲方支付违约金。

第十条争议解决

10.1本协议在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

第十一条协议的变更和解除

11.1协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除协议。

11.2双方协商一致，可以书面形式变更或解除协议。

第十二条法律适用

12.1本协议的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十三条通知与送达

13.1双方因履行协议而相互发出的通知，应以书面形式进行。

13.2通知应送达至协议首部所列的地址，或双方另行书面通知的地址。

第十四条附加条款

14.1双方可根据具体情况，就本协议未尽事宜另行协商确定，并作为本协议的补充。

第十五条协议的终止

15.1协议履行完毕，双方权利义务即告终止。

15.2协议因解除或依法终止的，不影响协议中结算和清理条款的效力。

第十六条协议生效

16.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：_______

乙方（签字）：_______

签订日期：_______

附件一：《基金份额证明文件》

附件二：《代持费用支付明细》

附件三：《收益分配及税务处理协议》

（正文结束）

第十七条保密条款

17.1双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密及个人信息予以保密。

17.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等信息。

第十八条协议的解释权

18.1本协议的最终解释权归双方共同所有，任何一方不得擅自解释或变更协议内容。

第十九条协议的份数

19.1本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

第二十条协议的补充协议

20.1本协议的补充协议应以书面形式签订，并与本协议具有同等法律效力。

一、附件列表

附件一：《基金份额证明文件》

附件二：《代持费用支付明细》

附件三：《收益分配及税务处理协议》

附件四：《基金管理报告》

附件五：《风险披露声明》

二、违约行为及认定

甲方未按约定支付代持费用或乙方未按约定履行代持义务，均构成违约。

违约行为的认定应以协议条款为准，违约方应承担相应的违约责任。

违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等，具体数额根据实际损失和协议约定确定。

三、法律名词及解释

基金份额：指投资者持有的基金单位，代表其在基金中的权益。

代持：指甲方委托乙方代为持有基金份额的行为。

代持费