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单位报销的规章制度

（经典版）

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编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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单位报销的规章制度

在当下社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在

人类社会当中人们行为的准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是

本店铺为大家收集的单位报销的规章制度范本，欢迎大家阅读。

单位报销的规章制度（篇1）

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，

规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财

政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手

人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和

经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳

方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得

超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不

得混淆在一张报销单上。

借支管理

一、借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额

度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最

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晚不得超过次月发工资日。

（二）其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人

员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借