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出纳工作总结与计划总结10篇

出纳工作总结与计划总结(1)

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，

余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和

付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入

银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时

按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险

柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导

的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它

应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登

记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会

计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划

1.吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

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3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识

技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与

实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的

20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

出纳工作总结与计划总结(2)

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入

和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存

入银行。

3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及

时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保

险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领

导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其

它应发放的经费发放工作。

6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时

登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

7.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管

会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

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出纳工作总结与计划总结(3)

某某某某年财务工作亮点不多,批评不少，这有客观的原因，但总体上，计

财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作理念，踏

踏实实工作，提高了服务质量，保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:

一是加强了内部管理，提高了资金的安全性,健全了处务会议制度,每周一处

务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习,提高了工作效率，进行

了岗位调整，锻炼了队伍,

二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政

拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20__年增中200万元。争取地方债券资

金800万元。计财处在某某某某年没有等待，观望，而是在校办的支持下，积极

主动地向上级部门沟通，积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一

定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目，进行

了