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医院现金会计岗位职责

现金会计岗位职责

1、根据住院处、收费处零钱使用情况调整库存量，以备用。2、

依据审批完备、手续齐全的原始凭证办理收（付）款业务，钱款当

面点清，查验无误后在收（付）款凭证上加盖“现金收讫”章或

“现金付款”章并在记账凭证上加盖出纳名章。

3、根据办理完毕的收付款凭证，按照«会计基础工作规范»要求，

序时逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额，做到日清月结，

保证账账相符、帐实相符。

4、按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行转

账支付。

5、保管好现金支票，当日提现当日入账，作废支票加盖“作废”

章并妥善保管。

6、每日将住院处、收费处收款入库，并当日存入银行。7、妥

善保管现金送款簿等各种银行交易单据。

8、保险柜钥匙、密码应保密管理。

篇1：现金会计岗位职责现金会计岗位职责

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篇2：现金会计的工作职责现金会计的工作职责

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的

应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销

金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。

四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。

六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、

空白收据及其他证券。

八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承

付、汇款等结算业务。

十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编

制现金支付计划，分清资金渠道。

篇3：会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭

证进行核对，填写《奖金日报表》，

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用

报销和收付款审批手续，办理现金

及银行结算业务。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账

凭证的内容必须填齐，附有原始凭

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清

月结，月末与银行核对存款余额，

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，

对于现金和各种有价证券，要确

保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和

空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，

不挪用，不得用白条抵顶库存现

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，

有计划的领取和支付现金。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期

上缴各种完整的原始凭证。

会计人员岗位职责

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入

帐。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理

汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分

月编号，整理清楚，分类排列，以便查

阅妥善保管和存档。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理

方面的安全制度，确保不出安全问题。

好项目付款

坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权

限批准后方的进行会计处理。

篇4：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职

责

4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并

经主管会计审签。

6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人

出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要

素填写。

7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相

符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，

防止呆账形成。

注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应

为

篇5：现金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责

1.收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项

营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单

据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。

2.逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的

“刷卡流水明细单”