出纳工作收获与体会总结(4篇) .pdfVIP

出纳工作收获与体会总结

____年临近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始

终坚持认真自律，遵守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽

的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记

帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对

帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了规

范化的实现。

2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联系，督促

回款，确认逾期原因，以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情

况，严格管理以防应收账款形成。

3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核

对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务，部分客

户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，经常是下班以后，但为了

做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨

言。为了保证现金的安全及时入账，每天去农行将卡里的现金及时入

帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对，保证入账准确无误。从

结算工作上来说，做到了审核各种单据仔细认真，严格把关。

4、及时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保

证准确无误。如实反应出公司的进销存情况，及时掌握库存盘盈亏情

况，开票资料及时装订入册。

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5、与公司的各个开户银行联系，及时取得银行对账单，及时做银

行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工

作。

6、年初配合公司审计工作，准备所需的现金、银行、库存情况相

关材料，准确及时。

7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作，自查自纠，对已

经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系，督促业务人员及时结

算，避免因为结算不及时给公司带来损失。

8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，提供准确的对

账资料。

9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财

务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证

敢于指出，坚决不予报销。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以

退回，要求经办人员更正、补充。

在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核

对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无

坐支现金。根据会计提供的凭证，及时发放职工工资。

始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门

的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，严格遵守财务制

度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭

证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规

定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开

具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持

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实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相

符、账薄整齐。及时准确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据

严格保密。积极协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随

叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的

工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价

法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的

操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

认真遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动。

遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以

免给业务工作带来不便。

作为一名财务人员，学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈

出新的财经法规，，对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学

习，补充自己的业务知识。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持

用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要

求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原

则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的

触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使

工作更顺利的进行。在即将到