出纳员工年终工作总结(4篇) .pdfVIP

出纳员工年终工作总结

即将结束的____，却是我在____公司工作的开始。____月，我有

幸成为了____公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗

位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼

和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感

受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团

队中。

作为公司出纳，我在本年度顺利完成如下工作：

一、银行业务方面

日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、

汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证了公司资

金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况，

逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与

银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的

关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时

间里，我独立完成了笔，总金额达____万元的承兑汇票开具手续，以

及笔总计____万元的流动资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起

了一定的作用。

二、现金业务方面

由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，

本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作，在

认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及

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时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资和报

销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。

三、其他方面

本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保

持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工的合作关

系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统

计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到

每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的欣慰。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，

累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上

更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发

展和壮大，发挥自己应有的作用。

出纳员工年终工作总结（二）

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的

职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及

奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同

事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入

自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评

议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的

工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，

使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要

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好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑

知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽

的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成

了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的

签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部

门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中

可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职

守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基