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出纳的工作总结(15篇)

出纳的工作总结1

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认

识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所

知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，

这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这

一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也

是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金

收支凭证，每天按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及

支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每天盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不

会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去

银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来

的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后

正确填写银行进帐单。坚持做到每天序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，

保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写

好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，

自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询

问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先

交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的

发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，

即使及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团

公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没

有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签

好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，

我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，

又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房

地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很

多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也

便于年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，

本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就

到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新

的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。

出纳的工作总结2

间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导及同事

们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想

境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结

如下：

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳

帐，由会计员审核签名。

3、清点库存现金。（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，

墙砖费、内部卖废品费）

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是

否到帐，出纳的工作总结。

5、收入存行。（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及

农村信用社）

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现

金，工作总结《出纳的工作总结》。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放。（业主来收车位需发月保卡，按

业主交的`管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对

员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金。

12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统

计缴费户数。

二、工作中遇到的问题

在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是

解决问题的方法。

三、总结的目的

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里

我必须在工作中