出纳工作总结与计划范文(三篇) .pdfVIP

出纳工作总结与计划范文

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、

审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前

提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的

能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实

践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司

的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。____年____月、____月都

有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和

对公司的贡献，为我提供应有的福利。

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3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是

从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机

感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，

依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温

和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心

的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会

议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在

许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相

比，还存在许多的问题，希望在____年的工作中能够不断改进，不断

提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事

后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰

到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企

业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只

能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析

时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解

释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及

组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提

出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些

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小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，

改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式

或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在

问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今

后工作中的又一重点。

第四

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息

应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或

是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时

都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路

及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被

动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在

____-____年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知

识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管

学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经

营活动，加强事前了解，掌握经营活动