出纳人员的工作总结精编版(二篇) .pdfVIP

出纳人员的工作总结精编版

回顾____的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导

下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律

己，圆满完成了____酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积

极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营

的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我

们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会

计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财

务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制

度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工

作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对

会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，

部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制

度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真

设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产

管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制

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度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职

手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项

应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中

扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，

每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制

度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的

方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的

审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与

价格，及时了解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一

次性用品及时回收，建立二次回收台帐;

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销

存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对

出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽

盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

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三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从

一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时

准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依

据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的

费用资料。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问

题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依

据。

四、其他工作：

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。

规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检

查落实。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与

财务部进行沟通并解决。

3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定

资产的清理工作。

5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

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6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使

用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变

动情况，及时与人事