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出纳工作总结范文五篇

出纳工作总结篇1

不知不觉参加店面这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么

多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能

多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。

在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领

导、同事对我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在

照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭

证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由

我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔

日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填

写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，

在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐

单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐〞。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜

密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，

及时传递到店面分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何

过失，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当

月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，

审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔

细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得

提高警惕和需要改正的地方。

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7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去店面给媒体及

相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一

起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到店

面，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部

的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事

的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，

也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，

也便于年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是

做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有

有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更

完善，不出癖漏。

出纳工作总结篇2

2023年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反

映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作

方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收

工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外

伤害险的投保工作。

4、做好__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工

作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

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三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金

金额不符，做到及时汇报，及时处理。

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金。

4、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

5、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签

字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

出纳工作总结