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2024年企业出纳岗位职责

2024年企业出纳岗位职责1

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核

对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收

付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计

主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内

容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会

计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖

封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭

证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无

故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月

末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作

和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现

金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空

白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保

险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，

不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领

取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完

整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

行政出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，

按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校

领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。

坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，

谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，

收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私

人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

2024年企业出纳岗位职责2

1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续

不全或有错误现象应及时退回会计改正。

（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金

盘库表。

3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删

减；

（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；

（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制

度执行。

6．银行账务和支票办理：

（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后

交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每