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A:修改
修改日期修改人修改内容
将代码从TB-FI-070改为TB-FI-060
2003-09-28业务职责限管理需求、改进内容、子流程综述
B:控制
日期人内容
C:签名
:……
职责:……
日期:……../……../……..
D:将来业务子流程模式说明
目标/
统一并规范公司付款流程，实现公司对货币及供应商往来的有效管理。
子流程综述:
•该流程描述了关于付款的申请，，凭证录入，付款的一系列流程。
•每月末采购部和市场部向财务部提供经公司分管副总签字的下月的付款（纸制
和电子EXCEL表）
•付款分三段，第一段是系统根据的基线日期和付款条款运行出的下月付款
建议，采购部和市场部要根据业务情况进行编辑，第二段是下月的预付款，第三段
是下月的即付款，付款的后两段手工处理。
改进内容:
•由
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