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会计财务工作报告5篇

会计财务工作报告1

20____年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体

工作思路为指导，完善预算管理体系；积极防范财务风险；积极

促进业财融合，创造管理效益，为分公司健康稳定持续发展提供

了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工

作。

一、生产经营指标完成情况

20____年分公司预计完成新签合同额____亿元，经营收入

____亿元，利润____万元，实现提升目标。

二、财务管理重点工作

（一）强化财务作风建设，提供优质服务

1.以机关作风建设年为契机，全员讨论，反思工作短板，提

出作风建设改进措施，落实首问负责制。

2．改进业务流程，提高报销效率。

针对长期以来员工反映强烈的报销效率低的情况，简化了系

统流程，改变支付方式，减少报销款支付的中间环节，明确了事

项处理时限，提高了报销效率。

（二）财务制度完善及宣贯

1．加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯

以新修订的境内、外差费管理办法为重点，梳理调整了各项

费用报销流程、票据取得要求等与基层员工直接相关的业务要

求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务

骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理

层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共

7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务骨干进行

了财务制度考试测评。

2．制度制修订有序开展

结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25

项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指

导财务管理工作的规范运行。

（三）深化全面预算管理，完善管理体系

1．制定下达年度预算目标

以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司

总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本控制职

能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职

能部门进一步分解到各基层单位和项目组。

2．与项目管理部、控制部协同研究确定了勘察设计项目预

算、全成本核算的管理试行办法，项目预算管理工作不断深入。

（四）继续深入开展开源节流降本增效

1．向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度控

制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用控制

在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理

成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式，实现降本

812万元。

2、严控非生产性费用

严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算

内执行，保证了公司下达考核指标的实现。

针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待

费、会议费等问题，与相关部门配合完善了管理制度，确保执

行中事前审批，执行控制，指标标准不超。

（五）严控现金流，保障生产需要

1.细化资金计划管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，

对各项目资金使用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日

计划，控制支付节点，计划符合率控制在80%以上。

加强商业票据使用力度，促使资金对付合规运行。全年使用

商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资

金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。

通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20____

年预计可取得利息收入约1000万元。

2.加强“两金”压控

清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、

协调，促进工程项目及时结算。20____年应收款项及存货压降均

超额完成公司下达的指标。应收款项总量控制在指标之内。

严格备用金管理，完善备用金管理制度，20____年终决算实

现“清零”。

（六）税收风险管理有序进行

积极参与工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收

风险进行分析、提出修改建议，配合项目与业主进行沟通，从源

头上防范风险。

针对20____年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，

做好国地税合并后的税收业务衔接；对增值税率、个人所得税率

调整等政策变化，及时研究政策调整对分公司业务的影响，发布

业务处理通知，组织税收知识培训，各项工作有序实