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2022年财务工作计划范文五篇

财务工作计划篇1

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管

理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计

划，短安排。使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好地

发挥作用。特拟订20__年的财务出纳人员个人工作计划。

一，参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点，和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表，表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二，加强规范现金管理，做好日常核算

1，根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做

好财务工作。

2，做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3，做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收

付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作

用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时

进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留

存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4，财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出

表率。

5，完成领导临时交办的其他工作。

三，个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用

控制全理化

强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

务运作趋于更合理化，健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力

度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极

完成全年的各项工作计划，以较大限度地报务于公司。为我公司

的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作计划篇2

一、9月份工作完成情况1.出口创汇情况。

9月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，

其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美

元;北满22324吨，17,573,487美元。

1至9月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇

127,016,607美元。已经超过了20__年全年的出口量，20__年全

年出口84809吨，创汇81,525,583美元。20__年1至5月出口

数量是20__年全年的155%，创汇金额是20__年全年的156%

国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连

基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北

满基地14票。

2.回款情况。

国贸公司9月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，

完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085

万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536

万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款

11148万元，完成计划的100%。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN

公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，

但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税

务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关

材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争

取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN

公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回

款。

本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司9月份没有回

款。截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其

中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司

共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地

579万美元，北满基地469万美元。

3.应收帐款、应付账款完成情况

国贸公司欠基地9月末情况

(一)指标完成情况

单位：万元

(二)完成情况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月

出