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财务季度工作计划

财务季度工作计划15篇

财务季度工作计划1

××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推

动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作

在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下

半年工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续

教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上

将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年

的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出

了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，

要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和

财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加

强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报

交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康

化，更能符合公司发展的步伐。

总之在上半年中，我会借改革契机，做好年下半年工作计划，继续加大现金管

理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项

工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务季度工作计划2

时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待

工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情

况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：

一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基

础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算

管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏

计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证

装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，

内控与内审合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相

符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认

真学习，不断总经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及

时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、

过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务

管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强

内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，

努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银

行算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，合实际，重点加强对房地产

项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金算网络；通过内部管理控

制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支

外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年

秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信

息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目

融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款