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外贸进出口自查报告

篇一：外汇自查报告

外汇业务自查报告

我行对201X年6月1日至201X年12月31日期间的外汇业务组织自查，整理

自查结果汇报如下：

（—）国际收支统计申报

201X年下半年期间共发生国际收支申报业务3笔，其中个人收汇1笔，共7045

美元，公司收汇2笔，共709377美元，个人付汇1笔，共154美元，公司付汇

7笔，共2345913.29美元，总计3062489.29美元。

1、国际收支统计申报要素准确、齐全，要素包括：交易编码、交易附言、收/

付款币种和金

额（包括现汇金额、结售汇金额和其他金额）、收付款人名称、个人身份证号

码、收付款账号、对方收付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日

期、结算方式等各项信息。

2、单位基本情况表要素准确、齐全，具体包括：组织机构代码、机构名称、

经济类型、行

业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住处/

营业场所、所属外汇局等。

3、能够按照相关规定及时传输基础信息和申报信息。

4、国际收支申报信息能够做到完整齐全，未错误删除申报单、按照规定及时

报送外管局、

按规定备份。

（二）结售汇业务管理及统计

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201X年下半年共发生结售汇业务笔7笔，公司结售汇7笔，共4891048.24美

元。

1、办理即期结售汇均经过外汇局审批或备案，支行基本具备开办结售汇及相

关业务的条

件。

2、未发生远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币对外汇期权交易。

3、未有发生办理自身收付汇和结售汇业务。

4、按照规定办理外币代兑机构备案，按照规定设置个人本外币兑换统一标识，

对授权外币

代兑机构的管理基本到位。

5、对客户美元挂牌汇价符合浮动幅度管理规定，对议定客户（如大额客户、

重点客户等）

的美元实际结算价不存在超出牌价浮动幅度的情况。

6、结售汇统计数据能够及时、准确和完整。包括：是否按照规定时间向外汇

局报送数据；

统计数据是否准确，主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等；

是否存在报表漏报情况，如新准入数据不符；向外汇局报送远期（含合作办理

远期结售汇业务）、掉期（含货币掉期）、期权（含期权组合）业务数据是否

及时、准确等。

（三）货物贸易外汇收支业务。

201X年下半年共发生货物贸易业务7笔，业务总金额2345913.29美元。

1、不存在为名录企业外企业办理货物贸易项下收付汇。

2、按照规定审核贸易进出口交易单证的真实性及其外汇收支的一致性。

3、按照规定将贸易外汇收入纳入待核查账户；不存在代核查账户收入超范围、

待核查账户

之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定的情形。

4、未发生B类、C类企业办理货物外汇业务。

5、按照规定留存相关资料。

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（四）服务贸易外汇业务

201X年下半年共发生2笔，金额538.48美元。

按照服务贸易外汇管理法规履行真实性审核义务，包括：是否按规定审核相关

单证，是否按照规定在相关登记证明或单据上进行签注，是否按照规定留存相

关单证等。

（五）保险公司项下外汇业务

未发生保险公司项下外汇业务。

（六）个人外汇业务

201X年下半年共发生个人外汇业务2笔，金额共7199美元。

1、获批合规开办各项个人外汇业务。

2、不存在未经批准开办电子银行个人外汇业务的情况、未经批准，与汇款机

构、电子商务

平台合作开办个人外汇业务的情况。

3、严格按照政策规定进行个人外汇业务的真实性审核，并按照规定留存相关

证明材料备

查，不存在协助客户违规办理个人外汇业务的情况。

4、能规范和准确地运用个人结售汇系统办理业务，包括：是否按规定接入系

统，并按照业

务流程通过系统办理个人结售汇业务；是否使用具有业务权限的银行代码办理

个人结售汇业务；是否按照规定将个人结售汇业务逐笔录入系统；录入数据是

否准确、