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现金收款,解决方案

篇一：财务部收款执行方案

财务部收款执行方案

一、业务收款

1、1.公司有私账、公账、支付宝、微信、现金、POS

机，六种收款方式，除现金由业

务员经手交给财务部，POS机直接公司配备机器刷卡，

其余四种收款方式，必须由客户直接转给公司。每份合同收

取定金不得少于合同金额的50%，否则财务部有权拒接合同

和在工商交接表上签字，但可以先收钱；

2.不允许业务员用自己的账户转入公司。每个业务手

机必须保存公司的收款账户信息或二维码，以备随时需要。

不要面对面付款，一定要先加好友再付款。否则确认不及时，

会导致微信面对面付款的金额不知是哪家客户的；

3.由于上班时间不可能时时拿着手机，不在公司的业

务需要查账拨打财务部电话，工作时间绝对保证畅通。

2、工商部报销成本的时候，财务部24小时内审核成

本审核人必须在报销单复核栏签字；

1.审查报销金额，是否属实，需要工商部定期提供一

份工商成本报价单给财务部；

2.审查已报销成本是否小于已收款金额，如果小于收

款金额，要及时汇报给跟业

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务分公司经理；

3.审查业务是否办结，并打印余款收据，并提醒业务

收余款，1个月还未收余款，

将未收款数据统计，报给各个分公司业务经理；

4.套餐合同，未收余款，不允许交接做账业务。

二，外勤部收款

1、外勤每天提供财务部两份资料：外勤跑单的明细

（必须与系统内，客服下单的明细

相同），收据打印明细；

2、财务每天审查外勤前一日的收款，所有打印出去

的收据，要么退回，要么收款确认。

未收款收据48小时内交回财务部。

3、客户要求以分现金方式付款时，必须和业务一样

转到公司账户（对私、公账、微信、

支付宝），由于上班时间不可能时时拿着手机，不在公

司的同事需要查账拨打财务部电话，工作时间绝对保证畅通。

四、税务部收款

1、每天核查自己前一天系统下单的客户是否已经付款，

及时确认客户已转款项，并要求客户转账之后一定要通知所

属税务；如果不及时确认款项，会直接影响税务同事的个人

回款率等星级指标；

2、要求客户付款转到公司账户，必须和业务一样转到

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公司账户（对私、公账、微信、支付宝），由于上班时间不

可能时时拿着手机，不在公司的同事需要查账拨打财务部电

话，工作时间绝对保证畅通。

篇二：现金管理解决方案

现金管理品牌：财智账户

现金管理解决方案：

账户管理解决方案

集团客户对集团内部众多的账户进行管理时，工商银

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金管理目标的账户结构，实施灵活的账户支付控制，并以完

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